Реестр платежей для руководителя (Бухгалтерия предприятия 3.0)
Учетные задачи - Взаиморасчеты
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Два блока
Денежные средства. Все рублевые расчетные счета: остаток на начало, поступления, списания и фактический остаток на конец. Рядом — сумма, которую еще предстоит заплатить, и прогноз: фактический остаток минус эта сумма. Отрицательный прогноз выделен цветом. Это значит, что запланированных платежей больше, чем денег на счете.
Реестр платежей. Счета от поставщиков и платежные поручения на налоги и зарплату. По каждому документу видны сумма, уже оплаченное, остаток к оплате и статус: «К оплате», «Частично» или «Оплачено».
Платежное поручение, созданное на основании счета поставщика, отдельно в реестре не показывается. Оно только указывает, с какого расчетного счета этот счет будут оплачивать.
Что считается оплаченным
Оплачено только то, по чему есть проведенное списание с расчетного счета. Само платежное поручение оплату не подтверждает: пока банк не списал деньги, документ остается «К оплате».
Если списание закрыло документ не целиком, статус будет «Частично», а в колонке «К оплате» останется разница.
Галочка «Только не оплаченные» убирает из реестра полностью закрытые документы. Остатки по счетам при этом не меняются.
Галочка «Неоплаченные документы прошлых периодов» включена по умолчанию. В отчет попадают и старые счета, и поручения, которые до сих пор не оплачены.
С какого счета платить
Сумма «К оплате» в блоке остатков — это не остаток в банке. Это документы реестра, которые отчет отнес на этот счет:
- у счета поставщика берется расчетный счет из платежного поручения, созданного на его основании;
- если поручения еще нет, а часть уже оплачена, берется счет из списания;
- если счет не указан ни там, ни там, сумма попадает в строку «Не распределено по расчетным счетам».
У такой строки прогноз отрицательный: денег на ней нет, а платить еще нужно. Чтобы сумма встала на конкретный счет, создайте платежное поручение на основании счета поставщика и укажите в нем счет организации.
Группы платежей
Счета поставщиков раскладываются по тексту номенклатуры, содержания и комментария. Берется первая подходящая группа.
| Группа | По каким словам |
|---|---|
|
1. Налоги и взносы |
налог, НДФЛ, взнос, ФНС, УФК, ЕНС, пеня, штраф, ПФР, ФСС, СФР |
|
2. Заработная плата |
зарплата, оплата труда |
|
3. Аренда |
аренда |
|
4. Коммунальные услуги и связь |
коммунальные, электроэнергия, тепло, вода, газ, интернет, телефон, услуги связи |
|
5. Кредиты и займы |
кредит, займ, лизинг |
|
6. Материалы и товары |
материал, сырье, запчасть, товар, ТМЦ |
|
7. Услуги |
услуга или признак «Услуга» в строке счета |
|
8. Оборудование и основные средства |
оборудование, основное средство, станок |
|
9. Прочие платежи |
ничего из списка выше |
Название поставщика на группу не влияет. Слово «компенсация» само по себе налог не означает: счет «компенсация по договору аренды» попадает в аренду.
Платежные поручения делятся проще. Поручение на зарплату, подряд, депонент или исполнительный лист — это «Заработная плата». Поручение на налог и перечисление в бюджет — «Налоги и взносы».
Под каждой организацией и под каждой группой выводится итог: сколько на счетах и сколько еще к оплате.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.207.25
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
