Статья создана для тех, у кого Бухгалтерия Предприятия 2.0 в режиме возможности редактирования!
Требуется модификация общего модуля УчетНДСФормированиеДвижений процедуры СформироватьДвиженияВычетНДСВДокументеПоступленияЦенностей
Если у вас на предприятии очень часто летают в командировки, а авиабилеты приобретаются через авансовые отчеты - читать далее.
Согласно письму от 26 ноября 2014 г. N 03-07-11/60221 в графе 7 книги покупок отражаются реквизиты документов, подтверждающих уплату сумм налога на добавленную стоимость, принимаемых к вычету после их фактической уплаты, в случаях, предусмотренных статьей 172 Налогового кодекса Российской Федерации. В бухгалтерии предприятия на релизе 2.0.64.25 заполняем авансовый отчет(авиабилеты). Однако информация в книге покупок в графе 7 по счету-фактуре, сделанном на основании этого авансового отчета, не заполняется.
Сложность заключается еще и в том, что в колонку 7 должна попадать дата ПРИОБРЕТЕНИЯ авиабилета, а не дата вылета(от которой и формируется счет фактура).
На официальный запрос в фирму 1с был получен ответ, что надо снимать галочку в счет фактуре "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения"(проводки не формируются) и заполнять документ "формирование записей книги покупок", а в нем уже вручную указывать даты и номера оплат. Либо ручной корректировкой движений документа "Счет фактура" по регистру накопления "НДС покупки". Со всеми вытекающими последствиями, особенно, если регистраций бланков строгой отчетности очень много..
В предложенном варианте решения задачи - используется реквизиты табличной части документа "Авансового отчета" на закладке ПРОЧЕЕ "Дата документа" и "Номер документа". Напомню, что при установке флага "бланк строгой отчетности" - эти данные попадают в поля: Дата СФ и Номер СФ. Поэтому сначала указываем дату и номер самого билета, а уже после того, как автоматически заполнились поля Дата СФ и Номер СФ - проставляем реальную дату ПРИОБРЕТЕНИЯ билета! При проведении счет фактуры эти значения будут использоваться для внесения информации в регистр накопления "НДС покупки" полей Номер Документа Оплаты и Дата Документа Оплаты.
В прикрепленном архиве - текст кода, который надо заменить, ну и запрос для проверки корректности. выдает те счета фактуры, которые надо перепровести.
Не дождавшись от фирмы 1С решения - пришлось делать самому. выкладываю, может быть кому еще пригодится.
Для работы надо исправить в имеющихся авансовых отчетах даты реального приобретения билетов и потом групповой обработкой перепровести счета фактуры полученные. При создании нового авансового отчета - все будет работать автоматически.
