Обработка состоит из двух разных функций:
- проверка распределения по авансам/задолженностям - закладка "Ошибки в зачете платежей / накладных";
- проверка правильности определения счета для текущего остатка - закладка "Отрицательные остатки".
Первая заклажка "Ошибки в зачете платежей / накладных" позволяет произвести анализ корректности между «связанными» счетами предоплаты и аванса. Т.е. например анализ «60.1 и 60.2» выведет список тек остатков, где есть одновременно остаток и по 60.1 и по 60.2. Доступные для анализа "связи" счетов:
- 60.1 и 60.2
- 60.11 и 60.21
- 62.1 и 62.5
- 62.11 и 62.51
Пункт «по всем» отработает все 4 ситуации.
Проанализировать (нажав на соответствующую кнопку) можно на любом уровне субконто:
- В целом по контрагенту (Кнопка "Заполнить по 1 субконто") – помогает найти суммы зависшие на разных договорах. Актуально для случаев когда применяется правило « только один активный договор»
- По Контрагенту и договору (Кнопка "Заполнить по 1 и2 субконто") – наиболее «ценный» вариант помогает найти неправильно «разнесенные» документы оплаты в первичке. Т.е. когда например платежка закрывается сама на себя формируя предоплату несмотря на то, что есть текущая задолженность. Часто возникает при не своевременном разнесении оплат.
- С детальностью до документа (Кнопка "Заполнить по 1,2 и 3 субконто") – наличие прекосов здесь – явный признак «косячных» ручных корректировок по проводкам.
Вторая закладка - анализирует те же самые счета но предмет поиска отрицательного остатка на активных субсчетах и положительного на пассивных. Т.е. ситуации когда например одной и той же платежкой на 100 руб. закрыли разные накладные каждую на 100 руб. (Очень часто при ручных корректировках проводок или пере-проведении задним числом)
После нахождения "ошибки" - рекомендую воспользоваться типовым отчетом "Карточка счета" - он покажет на каком именно документе произошел сбой.
Обработка пригодится прежде всего бухгалтерам по взаиморасчётам и аналитикам
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт