Проверка корректности остатков по счетам 60.* и 62.*

Отчеты - Анализ учета

Иногда возникает необходимость убедиться в правильности детальности текущих взаиморасчетов. Т.е. в целом по Контрагенту долг правильный - но первичные документы "не правильно" подбирают закрываемые документы расчетов. Данная обработка поможет Вам найти подобные ситуации. Для Беларуси.

Обработка состоит из двух разных функций:

  1. проверка распределения по авансам/задолженностям - закладка "Ошибки в зачете платежей / накладных";
  2. проверка правильности определения счета для текущего остатка - закладка "Отрицательные остатки".

Первая заклажка "Ошибки в зачете платежей / накладных" позволяет произвести анализ корректности между «связанными» счетами предоплаты и аванса. Т.е. например анализ «60.1 и 60.2» выведет список тек остатков, где есть одновременно остаток и по 60.1 и  по 60.2. Доступные для анализа "связи" счетов:

  • 60.1 и 60.2
  • 60.11 и 60.21
  • 62.1 и 62.5
  • 62.11 и 62.51

Пункт «по всем» отработает все 4 ситуации.

Проанализировать (нажав на соответствующую кнопку) можно на любом уровне субконто:

  1. В целом по контрагенту (Кнопка "Заполнить по 1 субконто") – помогает найти суммы зависшие на разных договорах. Актуально для случаев когда применяется правило « только один активный договор»
  2. По Контрагенту и договору (Кнопка "Заполнить по 1 и2 субконто") – наиболее «ценный» вариант помогает найти неправильно «разнесенные» документы оплаты в первичке. Т.е. когда например платежка закрывается сама на себя формируя предоплату несмотря на то, что есть текущая задолженность. Часто возникает при не своевременном разнесении оплат.
  3. С детальностью до документа (Кнопка "Заполнить по 1,2 и 3 субконто") – наличие прекосов здесь – явный признак «косячных» ручных корректировок по проводкам.

Вторая закладка - анализирует те же самые счета но предмет поиска отрицательного остатка на активных субсчетах и положительного на пассивных. Т.е. ситуации когда например одной и той же платежкой на 100 руб. закрыли разные накладные каждую на 100 руб. (Очень часто при ручных корректировках проводок или пере-проведении задним числом)

После нахождения "ошибки" - рекомендую воспользоваться типовым отчетом "Карточка счета" - он покажет на каком именно документе произошел сбой. 

Обработка пригодится прежде всего бухгалтерам по взаиморасчётам и аналитикам

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Проверка корректности остатков по счетам 60.* и 62.*:
.epf 18,36Kb
07.04.17
4
.epf 18,36Kb 4 Скачать

См. также

Комментарии
1. Дмитрий Dem (daark82) 13.04.17 12:41 Сейчас в теме
Спасибо. Как раз искал, что то подобное) Глянем как нить!
2. Игорь Герман (German_Tagil) 6 22.04.17 20:42 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение