Иногда возникает необходимость привести в порядок тот или иной счет, списав с него накопившиеся остатки и заведя их корректно потом. Если аналитика по счету очень развернута и имеет много элементов, вручную это делать бывает затруднительно.
Данная обработка поможет ускорить этот процесс. Достаточно выбрать дату остатков по счету, организацию и сам счет. По кнопке Создать операцию, будет создан документ Операция бух и сформированы проводки, зависящие от выбранного вида сальдо (кредитового или дебетового).
Если сальдо кредитовое, то корреспонденция будет выглядеть так: Дт выбранный счет / Кт Счет 000. И наоборот.
Вид сальдо будет установлен автоматически при выборе счета, для пассивного - Кт, для активного - Дт, для активно-пассивного - Дт по умолчанию, но можете выбрать сами Кт.
Также есть возможность задавать отбор по подразделениям (если на счете ведется учет подразделений) и по субконто счета. Тогда остатки по счету будут сняты с учетом этого отбора и проводки сформированы только по выбранной аналитике.
Если счет количественный, валютный, налоговый, то соответственно кроме суммы, проводки будут содержать количество, валюту и валютную сумму, а так же суммы НУ, ПР, ВР.
После формирования новой Операции, она попадет в поле обработки "Операция". После чего можно ее дозаполнять списанием этого же или другого счета. Также можно изначально выбрать Операцию, чтобы заполнить ее, а не создавать новую.
Обработка подключается к допотчетам и обработкам посредством типового функционала БСП.
UPD 07.02.2025
Добавил отбор по пустой сумме и/или количеству, если надо например получить остатки по тем позициям счетов с количественным учетом, которые имеют количество, но нет суммы, либо наоборот. Или если у налоговых счетов есть остатки НУ, ПР, ВР, но нет суммового остатка.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.167.36
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт