Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1

Публикация № 855018

Отчеты - Бухгалтерские

Отчет

32
Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.

Отчет является вспомогательным инструментом для бухгалтера-расчетчика для сверки расчетов НДФЛ по сотрудникам. Выводит информацию по начислениям сотрудников (с разбивкой на 13%(30%) и 35% ставки НДФЛ), вычетам, выплатам и невыплаченным остаткам, налоговой базе, расчетному НДФЛ, исчисленному НДФЛ, удержанному НДФЛ, возврату НДФЛ, перечисленному НДФЛ, а также расхождениям между значениями НДФЛ.

Реализовано 4 варианта отчета сверки НДФЛ:

1) В разрезе сотрудников за выбранный период;

2) В разрезе месяцев налогового периода / сотрудников за выбранный период;

3) В разрезе сотрудников / месяцев налогового периода за выбранный период;

4) По начислениям/удержаниям НДФЛ  с детализацией.

При двойном клике на любом значении в строке отчета доступна расшифровка по документам-регистраторам, периоду получения дохода, регистрации в ИФНС, коду дохода, категории дохода и т.д..

В быстрых настройках задается период отчета, отбор по организации, отбор по ИФНС, отбор по сотруднику.

Отчет включается в базу с помощью механизма БСП в дополнительные отчеты.

Значения полей:

Начисления – сумма дохода по регистру СведенияОДоходахНДФЛ;

Вычеты – сумма вычетов по регистрам: СведенияОДоходахНДФЛ, ИмущественныеВычетыНДФЛ, ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ;

Выплаты – сумма выплат по регистру ВзаиморасчетыССотрудниками (движение расход);

Осталось выплатить – разница сумм движения прихода и расхода по регистру ВзаиморасчетыССотрудниками;

НДФЛ (расчетный) - расчетная сумма НДФЛ по начисленному доходу (регистр СведенияОДоходахНДФЛ) согласно статусу сотрудника (резидент/нерезидент) и категории дохода за минусом вычетов;

НДФЛ (исчисленный) - сумма НДФЛ по регистру РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ (движение приход);

НДФЛ (удержанный) - сумма НДФЛ по регистру РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ (движение расход);

НДФЛ (удерж. агент) - сумма НДФЛ по регистру РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ (движение приход);

НДФЛ (перечис. агент) - сумма НДФЛ по регистру РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ (движение расход);

В 4-х полях "Разница" выводится расхождение между вышеуказанными полями.

Отчет тестировался на платформе 8.3.12.1469 в конфигурациях:

ЗУП 3.1 КОРП (3.1.7.61)

ЗУП 3.1 (3.1.7.61)

ЗиКГУ 3.1 КОРП (3.1.6.54)

ЗиКГУ 3.1 (3.1.6.54)

 

32

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1:
.erf 36,98Kb
27.06.18
311
.erf 3.0 36,98Kb 311 Скачать

См. также

Специальные предложения

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. Agema 27.06.18 17:52 Сейчас в теме
Добрый день!
На ЗГУ 3.1 будет работать?
2. TrinitronOTV 28.06.18 07:07 Сейчас в теме
3. SanchoD 152 28.06.18 09:16 Сейчас в теме
Приветствую всех!

Отчет работает на данных регистров:

РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ;
РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ;
РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ;
РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ;
РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.

Если такие регистры есть в ваших конфигах, то скорее всего будет работать.
Если же, вдруг, не окажется какого-либо реквизита, то его можно будет убрать из запроса - код открыт.
4. Nativan 04.07.18 13:04 Сейчас в теме
Спасибо! Отчет полезный, работает (ЗУП 3.1.6.54), только вычеты все перепутались: стандартные вычеты на детей попадают в имущественные, имущественные в подарки, а вычеты при выплате матпомощи в стандартные.
5. SanchoD 152 04.07.18 13:59 Сейчас в теме
(4) Спасибо за замечание. Проверю.
6. SanchoD 152 04.07.18 20:50 Сейчас в теме
(4) Исправил.
Кто скачал, пришлите мыло в личку - вышлю исправленный отчет.
7. romku 11 10.07.18 11:37 Сейчас в теме
Некорректно работает.
Ситуация.
по сотруднику НДФЛ за июнь начислен , но не удержан.
Отчет формирую за июнь.
В отчет попадает сумма налога удержанная в июне, но за МАЙ. Похоже, что анализируется дата документа, а не период за который удерживался налог.
12. SanchoD 152 25.07.18 18:11 Сейчас в теме
Напишите ваше сообщение
(7) Эту ситуацию исправил. Теперь период в параметрах отчета задает месяц налогового периода. Т.е. выбирая июнь, отчет соберет все движения в других периодах, которые относятся к налоговому периоду июня.
13. romku 11 26.07.18 09:55 Сейчас в теме
(12) Спасибо огромное, теперь отлично.
8. SanchoD 152 10.07.18 18:18 Сейчас в теме
Вряд-ли это является ошибкой. Дело в том, что данные по НДФЛ учитываются на регистрах накопления, а не расчета, где есть период регистрации и период действия. В данном случае Вы выбираете период регистрации июнь и получаете в отчете движения, зарегистрированные в июне. А то, что получили данные по маю, так это измерение регистра - месяц налогового периода. Чтобы увидеть, как прошли движения по месяцам налогового периода, задайте больший период и сделайте расшифровку по месяцам налогового периода. Там увидите нужную информацию.
9. SanchoD 152 20.07.18 15:46 Сейчас в теме
Добавил дополнительные варианты отчета: в разрезе Сотрудник/Месяц налогового периода, Месяц налогового периода/Сотрудник, а также по документам начисления НДФЛ.
Скачавшие ранее мой отчет, присылайте мыло в личку - вышлю обновленную версию.
10. artem_savonin 25.07.18 16:57 Сейчас в теме
Если в отчете добавить отбор "Регистрация" (ИФНС), то пропадают вычеты сотрудников.
11. SanchoD 152 25.07.18 18:04 Сейчас в теме
(10) Исправил.

Скачавшие отчет ранее пишите мыло в личку - вышлю исправленный отчет.
14. burgomister 3 02.08.18 13:37 Сейчас в теме
Неплохо. Даже хорошо. Ещё бы документы разворачивал...
15. SanchoD 152 02.08.18 14:07 Сейчас в теме
(14) Документы фигурируют в детальных записях или расшифровках с наложенным уже отбором. Поэтому особо разворачивать нечего.
А если Вы имеете ввиду все движения документа (по всем сотрудникам), то их надо делать первичной группировкой. Пока не очень представляю, как это должно выглядеть и смысл. По любому документу можно посмотреть его движения и так.
16. burgomister 3 03.08.18 05:24 Сейчас в теме
Да, спасибо. Только сейчас догадались пощёлкать расшифровку ячейки. :-)
17. prost_white_one 6 03.08.18 11:45 Сейчас в теме
{(21, 31)}: Поле не найдено "СведенияОДоходахНДФЛОбороты.КатегорияДохода"
СведенияОДоходахНДФЛОбороты.<<?>>КатегорияДохода КАК КатегорияДохода
18. SanchoD 152 03.08.18 12:15 Сейчас в теме
19. SanchoD 152 03.08.18 20:07 Сейчас в теме
(18) В ЗУП 3.1.3.136 нет некоторых реквизитов. Кто скачал отчет, обращайтесь в личку - вышлю адаптированный отчет.
20. нинас 05.02.19 11:11 Сейчас в теме
В Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.246) будет работать?
21. SanchoD 152 05.02.19 13:49 Сейчас в теме
22. user597927_tmp67 25.04.19 08:34 Сейчас в теме
Как получить отчет не имея абонемента?
23. SanchoD 152 25.04.19 11:59 Сейчас в теме
24. vpa_logas 06.08.19 12:45 Сейчас в теме
Как получить отчет не имея абонемента?
25. vpa_logas 06.08.19 14:41 Сейчас в теме
26. vpa_logas 06.08.19 15:17 Сейчас в теме
можно на почту pvorobev@bk.ru кинуть номер карты, в личке спросить не могу
27. vpa_logas 07.08.19 13:26 Сейчас в теме
28. SanchoD 152 07.08.19 13:45 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение