Бюджет-2027: как связать планирование, исполнение и финансовый результат
Как согласовать планы подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать прогноз компании.
От плана к исполнению
Бюджет утвержден.
Что происходит дальше?
Планы расходятся
Подразделения опираются на разные предположения.
Факт приходит поздно
На сбор общей картины уходит время.
Причины теряются
Отклонение видно, но источник изменений приходится искать вручную.
Прогноз устаревает
Условия изменились, а ожидаемый результат ещё не пересчитан.
На вебинаре разберем, как выстроить непрерывную работу с бюджетом в течение года.
Единый план компании
От планов подразделений
к результату компании
Планы подразделений связаны между собой. Изменения в продажах, ресурсах и сроках влияют на общий финансовый результат.
01 · Продажи
Объём, цена, спрос
Определяют план выручки и потребность в продукции.
02 · Закупки
Материалы, цены, сроки
Влияют на себестоимость и своевременное обеспечение ресурсами.
03 · Производство
Объем, мощности, ресурсы
Связывают спрос с возможностями выпуска и затратами.
04 · Склад
Запасы и доступность
Влияют на выполнение заказов и потребность в оборотных средствах.
05 · Персонал
Команда и загрузка
Определяют доступные трудовые ресурсы и расходы на персонал.
06 · Проекты
Сроки и ресурсы
Формируют потребность в финансировании и загрузку команды.
Финансы связывают планы в общий бюджет
Цели, показатели, сроки и ответственность согласованы между подразделениями.
-
01
Согласование
Собираем общий план
-
02
Исполнение
Работаем по плану
-
03
Факт
Видим текущие результаты
-
04
Отклонения
Находим причины изменений
-
05
Прогноз
Обновляем ожидаемый результат
ИТ обеспечивает связь систем и доступность данных для управленческих решений.
Для кого
Приходите управленческой и ИТ-командой
Посмотрите на бюджет с разных сторон — от целей компании до процессов, ресурсов и данных.
Собственники и генеральные директора
Общая картина и своевременные решения.
Финансовые директора
Прибыль, затраты и денежный поток.
Руководители подразделений
Согласование ресурсов, объёмов и сроков.
ИТ-директора и специалисты цифровизации
Связь процессов, систем и данных.
Программа вебинара
От целей на 2027 год
к контролю финансового результата
Шесть блоков о том, как согласовать планы, отслеживать исполнение и обновлять прогноз.
Цели и планы на 2027 год
- Как перевести цели компании в конкретные планы подразделений?
- Кто отвечает за показатели, сроки и исходные данные?
Взаимосвязь планов подразделений
- Как изменения продаж влияют на производство, закупки и запасы?
- Как согласовать планы подразделений между собой?
Контроль исполнения
- Какие показатели нужно видеть в течение месяца?
- Как сравнивать план и факт и выделять отклонения, требующие внимания?
Поиск причин отклонений
- Где возникло отклонение: в объёмах, ценах, затратах, сроках или загрузке?
- Как оно влияет на прибыль и деньги компании?
Обновление прогноза
- Как пересчитывать ожидаемый результат при изменении спроса, цен и стоимости ресурсов?
- Когда необходимо корректировать планы подразделений?
Роль автоматизации
- Как связать планирование, учёт и управленческую отчётность?
- Какие задачи автоматизировать в первую очередь, чтобы сократить ручную работу?
Результат
С чем вы выйдете с вебинара
Понимать
Связь планов
Понимание зависимостей между подразделениями.
Анализировать
Контроль исполнения
Ориентиры для анализа изменений и их причин.
Расставлять приоритеты
Приоритеты автоматизации
Понимание, какие процессы и данные связать в первую очередь.
