Налоговая ведомость по страховым взносам (расшифровка по видам расчета + солидарная часть пенсии)

Отчеты - Налоговые

73
Универсальный отчет для анализа сумм страховых взносов (с возможностью детализации до вида расчета)

Отчет рекомендуется для использования с конфигурацией "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (начиная с релиза 2.5.40.3).

 

Версия v2.06 от 19.01.2015

Добавлено:

1. Разделены пределы страховых взносов для ПФР, ФОМС, ФСС;
2. Добавлены поля "ФСС НС (расчет)", "ФСС НС (разница)" для проверки правильности расчета ФСС НС;
3. Добавлено измерение отчета "Инвалидность".


 

Версия v2.04 от 03.07.2012

Добавлено:

1. Разделение сумм начислений и взносов по подразделениям сотрудников. (В случае если начисления сотрудника в течение месяца производятся по разным подразделениям, тогда суммы страховых взносов также разделяются по подразделениям пропорционально сумме начислений);

2. Колонки "ОшибкаПФР", "ОшибкаФОМС", "ОшибкаФСС". В колонки записываются суммы только в том случае если не выполняется равенство: Сумма начисления - Скидка по страх.взносам - Не облагается страх.взносами - База страх.взносов. Это означает, что база страховых взносов рассчитана неверно.

 

 

Версия v2.03 от 01.05.2012

Исправлено:

1. Изменен алгоритм расчета сумм страховых взносов по видам расчета (в релизе v2.02 итоговые суммы страховых взносов могли различаться с типовым отчетом "Анализ страховых взносов");

2. Исправлена ошибка вывода организации в таблице размеров тарифов по страховых взносам. Ошибка возникала при наличии нескольких организаций в составе предприятия.

 

Добавлено:

1. Добавлена поддержка конфигурации "1С:Управление производственным предприятием 8";

 

 

Версия v2.02 от 27.02.2012

Исправлено: 

1. Исправлена ошибка с задвоением физлиц. (При кадровых перемещениях количество строк и суммы по физлицу могли удваиваться).

 

 

Версия v2.01 от 16.02.2012:

Добавлено:

1. Добавлена возможность получать раздельно базу по ПФР, ФОМС, ФСС;

2. Добавлена возможность расчетным способом получить сумму солидарной части страховых взносов в ПФР;

3. Добавлена отдельная таблица с видами тарифов и ставками страховых взносов по организациям (не работает на УПП, т.к. исп. другой регистр сведений);

4. С помощью настройки структуры есть возможность построить отчет в разрезе возрастных групп (до 1967 / после 1967), в разрезе пределов (менее 512000 / более 512000), в разрезе месяцев;

5. Подразделение, Должность и Организация физлиц берутся на конец периода формирования отчета;

6. Отчет рекомендуется формировать в пределах одного года, т.к. предел дохода для страховых взносов определяется на конец периода формирования отчета.

 

 

 

P.S.

Текущая версия отчета не учитывает особенности спец.режимов (УСН, ЕНВД...). Если будут пожелания и предложения, то функционал будет развиваться.

73

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Налоговая ведомость v2.06 от 22.01.2015
.erf 44,26Kb
22.01.15
117
.erf v2.06 44,26Kb 117 Скачать
Налоговая ведомость v2.04 от 03.07.2012
.erf 42,87Kb
22.01.15
430
.erf 42,87Kb 430 Скачать
Налоговая ведомость v2.03 от 01.05.2012
.erf 41,57Kb
03.07.12
140
.erf 41,57Kb 140 Скачать
Налоговая ведомость v2.02 от 27.02.2012
.erf 40,39Kb
02.05.12
134
.erf 40,39Kb 134 Скачать

См. также

Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. Boroda 90 19.02.12 18:50 Сейчас в теме
А сами суммы начисленных взносов присутствуют в отчёте или только их составляющие базы (просто по скрину не совсем понятно).
2. kondrp 1097 19.02.12 21:52 Сейчас в теме
(1) Boroda,
Конечно суммы начисленных взносов присутствуют в отчете. По Вашему вопросу изменил большой скриншот отчета. Теперь в нем показаны все колонки.
3. НЕЛ 55 27.02.12 12:23 Сейчас в теме
По-поводу колонки "Начислено по своду" . Удваиваются суммы у сотрудников , у которых было кадровое перемещение(т.е. в справочнике "Сотрудники" есть несколько записей по ФизЛицу) , но почему-то не у всех. В своде "Анализ начисленных взносов" - все нормально. Считаю , что в этом плане ваш свод надо доработать.
4. kondrp 1097 27.02.12 13:31 Сейчас в теме
(3) НЕЛ,
Спасибо за обнаруженную ошибку. Обязательно проверю и исправлю.
5. kondrp 1097 27.02.12 21:48 Сейчас в теме
(3) НЕЛ,
В версии v2.02 от 27.02.2012 ошибку с задвоением физлиц исправил.
Дело было в группировке по подразделениям и должностям. Поэтому при кадровых перемещениях количество строк и суммы по физлицу могли удваиваться.
6. НЕЛ 55 28.02.12 09:16 Сейчас в теме
Еще по этой ведомости : где вы берете ПФР(страховую) и ПФР(накопительную) - разве не из документов начисления страховых взносов в ПФР ? Сами что-ли считаете? Посмотрела по сотрудникам - кое-где через 2,3,4 сотрудника взносы на 2,3,4,... копейки почему-то меньше у вас. Это может быть не сразу видно (заметно), потому как в общей сумме в моей базе накопительная и страховая части расходятся с вашими данными ~ на 5-6 копеек. Сравните , пожалуйста ваши данные по ведомости с данными по документам начисления страховых взносов.
7. kondrp 1097 28.02.12 13:29 Сейчас в теме
(6) НЕЛ,
Все суммы взносов берутся из регистра накопления "СтраховыеВзносыИсчисленные" (из документов - не совсем корректно).
Расхождения возникают по следующей причине:
Суммы взносов записываются в целом по физ.лицу, без разбивки по видам расчета. Для разбивки сумм взносов по видам расчета необходимо соединениться с начислениями и выделить долю взносов в соответствии весом суммы начисления по виду расчета к сумме начислений по физ.лицу. При этом может возникнуть ситуация, когда полученный суммированием налог в отчете из-за округления не сходится с общей суммой налога по регистру накопления "СтраховыеВзносыИсчисленные".

P.S.
Нашу бухгалтерию данный факт устраивает, т.к. отчет не предназначен для подготовки и передачи данных о страховых взносах. Его основная цель - контроль включения начислений в базу взносов, проверка необлагаемых сумм, сумм за счет ФСС, распределение сумм взносов в соответствии с возрастом и пределом доходов.
15. Lyns_owner 328 25.04.12 16:55 Сейчас в теме
(7) У меня в вашем отчете суммы не бьются на десятки рублей по сравнению с типовым отчетом. Я делал схожий отчет, но в нем все цифры сходятся копейка-в-копейку (можете посмотреть в моих публикациях) + я в своем отчете решил проблему кадрового перемещения в периоде + отчет считает сумму превышения предела нарастающим итогом с начала года но для каждого месяца периода. Ваш отчет, конечно, выглядит красивее, но в погоне за красотой вы упускаете самое важное - достоверность данных.

З.Ы. Когда вы соединяетесь с регистром сведений "ПредельнаяВеличинаБазыСтраховыхВзносовСрезПоследних", ваше условие связи выглядит как "ИСТИНА", это меня бы не смутило, если бы предельная величина не была бы величиной периодической.

Минус не ставлю, но и до плюса далеко))
8. PastorNak 13 05.04.12 13:32 Сейчас в теме
У меня в шапке отчета в первой таблице отображается другая организация, вместо той, которая стоит в отборе.
И как раз возникла ситуация с организацией по ЕНВД, а в вашем отчете ЕНВД не обрабатывается.
9. kondrp 1097 05.04.12 13:43 Сейчас в теме
(8) PastorNak,
1. Ошибку по выбору некорректной организации проверю. По результатам напишу комментарий либо обновлю публикацию.
2. ЕНВД в отчете действительно не обрабатывается, т.к. на нашем предприятии не используется. Но если будет время на разбор особенностей учета, то обязательно добавлю в следующей публикации.
10. AlexO 125 09.04.12 15:32 Сейчас в теме
Жаль, для УПП надо дорабатывать - сразу ошибка "нет регистра УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет", а есть вместо рнего налоговый и бухгалтерский"УчетнаяПолитикаОрганизаций" ((
С коректировкой работает в УПП, но насколько правильно - пока неизвестно.
11. kondrp 1097 09.04.12 16:48 Сейчас в теме
(10) AlexO,
Отчет писался для ЗУП. На УПП не проверялся.
По поводу правильности вывода информации:
- есть ошибка в выводе данных по сотрудникам, которые увольнялись и заново принимались. По ним задваиваются суммы.
- Неправильно может выходить организация в таблице со ставками страховых взносов.

Найденные ошибки будут исправлены в обновлении публикации, которое я планирую провести завтра (10.04.2012).
12. mari8998 67 10.04.12 14:57 Сейчас в теме
14. kondrp 1097 10.04.12 18:39 Сейчас в теме
(12) mari8998,
Рад, что Вам понравился отчет.
13. mari8998 67 10.04.12 15:04 Сейчас в теме
Прекрасно работает и в УПП , только нужно открыть СКД и в запросе набора данных СтавкиСтраховыхВзносов изменить ИЗ РегистрСведений.УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет........ на ИЗ РегистрСведений.УчетнаяПолитикаОрганизаций.
16. Lyns_owner 328 25.04.12 17:45 Сейчас в теме
А вот вложенный запрос "ФизлицаПоТрудовымДоговорам" - это, извиняюсь, бред сумасшедшего. Я понимаю, что вы хотели сделать, но сделали какую-то околесицу. Что же, по вашему, представляет собой виртуальная таблица "СрезПоследних"?
17. amalisheva 04.05.12 12:45 Сейчас в теме
добрый день! Действительно отчет хороший и очень нужный спасибо огромное. Но пришлось не много доработать ....
18. kondrp 1097 04.05.12 13:29 Сейчас в теме
(17) amalisheva,
Рад что вам понравился отчет.
Если не сложно, опишите, что именно пришлось доработать.
19. alexsiswx 04.05.12 15:20 Сейчас в теме
Судя по скрину хороший информативный отчет, но фраза "Подразделение, Должность и Организация физлиц берутся на конец периода" означает, что можно вести отбор по подразделению организации или нет?
21. kondrp 1097 04.05.12 15:34 Сейчас в теме
(19) alexsiswx,
Отбор вести можно. Но в случае перемещения сотрудника в течение периода, в отчет будет выведено последнее местонахождение.
Этот недостаток я исправлю в следующей публикации.
После этого можно будет формировать отчет именно по сотрудникам, а не по физлицам.
20. alexsiswx 04.05.12 15:25 Сейчас в теме
Да и еще хочется отметить один "минус" именно в работе программ 1С. Ну по чему все начисления ПФР (да и другие тоже) привязываются к физлицу, а не конкретно к сотруднику. Ну трудно что ли сделать еще один регистр (или существующий доработать), где будет информация по сотрудникам. Это важно при анализе налогов при совместителях, хочется видеть аналитику по подразделениям.
22. denis-sat 05.07.12 19:09 Сейчас в теме
спасибо огромное за отчет, давно искал подобный, сам только начинаю учиться и осваивать 8-ку. Очень не хватало такого отчета как в 7.7 налоговая ведомость - теперь есть, еще раз спасибо
23. kondrp 1097 06.07.12 00:13 Сейчас в теме
(22) denis-sat,
Рад, что Вам понравился отчет. Следите за обновлениями публикации
24. yanat 12.07.12 09:13 Сейчас в теме
Большое спасибо за отчет. О-о-чень удобно!!!!
25. kondrp 1097 12.07.12 11:10 Сейчас в теме
(24) yanat,
Следите за публикациями. Будем развиваться дальше
26. GalinaK 18.07.12 10:52 Сейчас в теме
(25) замечательный отчет, для ЗиК есть, а для ЗУП расчетчики то же самое хотят... Но вот незадача, все отчеты в 1С формируются так, что если сотр работал в двух и более подразделениях, то вся сумма падает на последнее, а в вашем отчете суммы этого сотр делятся на разные подразделения...
Мне больше нравится когда по разным подразделениям (1С так категорически не нравится).
НО все остальные типовые отчеты -Свод, РасчВед и проч не совпадают с Налоговой Ведомостью...(((
27. kondrp 1097 18.07.12 11:28 Сейчас в теме
(26) GalinaK,
Не совсем понял что Вы хотите, чтобы в отчете выводилось только одно актуальное подразделение сотрудника ?
28. GalinaK 18.07.12 12:22 Сейчас в теме
(27) есть сотрудник в течении месяца работал в двух подр. (1 и 2) Формирую Свод2 (типовой) по 2 подр - ВСЯ сумма попадает в отчет, в Свод1 соответственно не включается ничего (это типовое "поведение" 1С).
Формирую Налоговую ведомость по 1 подр - попадает часть начислений этого сотрудника, формирую Налоговую Ведомость по 2 подр, попадает оставшаяся часть начислений (всех ВР) этого сотрудника...
В итоге Свод подр1 не равен Сумме Налоговой Ведомости подр1... и по второму подр так же идет разрыв на эту же сумму...
Короче так: Расчетчик формирует Свод (типовой) видит сумму, формирует Налоговую ведомость по этому же подразделению - а сумма -другая.
29. kondrp 1097 18.07.12 12:59 Сейчас в теме
(28) GalinaK,
Смысл понял. Подумаю. Возможно опубликую релиз с возможностью выбора: делить по подразделениям или не делить
30. GalinaK 19.07.12 07:34 Сейчас в теме
(29) если для каждого подразделения указана своя проводка, то при формировании отчета "Отражение зарплаты в регламентированном учете" распределение всех начислений происходит так же как в Вашей Налоговой ведомости, т.е. с разбивкой начислений одного сотрудника на разные подразделения...
Но расчетчик формирует Своды, потом "Отражение..." и начинается неразбериха.
Если добавите возможность выбора: делить на подразделения или учитывать всю сумму на "последнем" подразделении сотрудника - будет очень здорово.
31. kondrp 1097 19.07.12 07:45 Сейчас в теме
32. GKI 8 25.07.12 14:31 Сейчас в теме
Хороший отчет. Но в нашей организации расчетчики требуют разделения страховой части на солидарную без превышения, солидарную с превышением и индивидуальную. Это возможно доработать?
34. kondrp 1097 16.08.12 12:50 Сейчас в теме
(32) GKI,
Сразу извиняюсь за скорость ответа. Дела дела...

Разделение до превышения и с превышением можно получить уже имеющимися средствами. Достаточно при настройке в структуре отчета использовать поле "База превышает предел".

Не до конца понял, что означает солидарная индивидуальная.
36. GKI 8 20.08.12 07:41 Сейчас в теме
(34)
Извините, ошибся, имел в виду просто индивидуальную.
33. higs 26.07.12 16:03 Сейчас в теме
Да, интересный отчет. Набираю инструментарий, который использовал еще с 7.7, приходится подбирать некоторые аналоги отчетов. Этот однозначно идет в копилку. Спасибо!
37. chmv 14.09.12 12:05 Сейчас в теме
Очень хорошая идея. Но есть маленькая ошибка в определении солидарной части ПФР.
Если физлицо работает в 5-6 организациях, то 512000 берется по каждой организации.
Если исправите - напишите. Но в целом - очень хорощо.
38. chmv 14.09.12 14:44 Сейчас в теме
В общем только идея - а реально цифры не совпадают, лучше бы вообще убрали солидарную часть, а то она все портит. Если сотрудник работает в 2 более организациях, сумма 512000 должна проверяться по каждой организации.
39. kondrp 1097 14.09.12 15:45 Сейчас в теме
(38) chmv,
Если только солидарная не совпадает, то эту колонку можно исключить из отчета, т.к. она вспомогательная.
Если же неправильно рассчитываются еще что то - напишите. Обязательно проверю.

P.S.
Расчет солидарной части также проверю и опубликую новый релиз.
40. GeterX 108 18.10.12 15:04 Сейчас в теме
Протестировал отчет на ЗКБУ 8.
Попробовал сделать это в разрезе Подразделений и Статей финансирования.
В разрезе подразделений формируется все хорошо, а вот в разрезе Статей финансирования, появляется пустая дополнительная строчка, и не могу понять откуда отчет берет значения налогов (см.Скриншот)

Понял почему так формируется, если в настройка самого начисления выбрана статья финансирования, то все отображается корректно, если ли же нет выводится пустая строчка, а должны браться из настроек подразделения или из постоянных сведений о бух. учете. Попробуем подправить.

Спасибо за отчет, очень полезный.
Что касается пожеланий, то жаль что в отчете нет анализа НДФЛ с детализацией по подразделениям.
Прикрепленные файлы:
41. sergey_s_ 13.11.12 06:49 Сейчас в теме
Запустил на ЗИКБУ 8 47.2
Что-то работает не правильно
Где данные
Прикрепленные файлы:
42. viktor.komers 92 21.01.13 09:44 Сейчас в теме
Отличный отчет! Вопрос, как вы собираете суммы по своду? У меня в док-те начисления есть разные виды начислений, одни суммы, а в свод попадают еще и начисления, не указанные в док-те начисления, а в некоторых начислениях сумма отличается. Все начисления облагаются всеми видами налогов. База для начисления пфр формируется верно, согласно док-ту начисления ЗП, часть начислений отображаются в колонках с ошибками. Тестирую на УПП 1.3. Подскажите в чем может быть проблема?
43. Kaniman 25.04.13 20:52 Сейчас в теме
Как в отчет добавить взносы по дополнительным тарифам страховых взносов, с 2013 ?
SoloPhoenix; Olyunchik; +2 Ответить
44. нОлька 21.08.13 21:21 Сейчас в теме
Подскажите, а базу инвалидов отчет не показывает?
45. нОлька 21.08.13 21:26 Сейчас в теме
и еще вопрос - будет работать на 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8?
46. Alfer 16.01.14 19:42 Сейчас в теме
меня устраивает во всем - а некоторые моменты возьму на вооружение для дальнейшего использования
48. olo_lo4 14.12.14 02:36 Сейчас в теме
Подскажите пожалуйста, а будет ли данный отчет работать в Компл.автоматизации, в текущем, последнем релизе ?
49. kondrp 1097 14.12.14 04:02 Сейчас в теме
(48) olo_lo4,
На этой конфигурации не проверял, т.к. не работаю с ней.
У меня к Вам предложение - попробовать и если что то не заработает - напишите мне, поправлю !
50. Vital-tula 21.01.15 17:30 Сейчас в теме
(49)
Планируется адаптация данного отчёта по ЗУП 2.5.87.3? Заранее спасибо!
51. kondrp 1097 22.01.15 00:03 Сейчас в теме
(50) Vital-tula,
Конечно! До конца недели планирую разместить
52. SemenovaMarinaV 22.01.15 14:44 Сейчас в теме
Стандартный не очень удобный
53. gutentag 254 23.01.15 13:16 Сейчас в теме
Для отчета Версии v2.06 от 19.01.2015: -
Ошибка в типовой Зарплате и Управлением Персоналом, редакция 2.5 (2.5.87.3) - не выводятся суммы взносов в Пенсионный фонд (см.картинку)


Прикрепленные файлы:
55. kondrp 1097 23.01.15 16:02 Сейчас в теме
(53) gutentag,
На момент формирования отчета введен документ "Начисление страховых взносов" ?
57. makas 44 26.01.15 14:43 Сейчас в теме
(55) да все документы введены
58. kondrp 1097 27.01.15 11:41 Сейчас в теме
(57) makas,
У вас тоже такая проблема ?
54. makas 44 23.01.15 13:37 Сейчас в теме
Для отчета Версии v2.06 от 19.01.2015: - Ошибка в типовой Зарплате и Управлением Персоналом, редакция 2.5 (2.5.87.3) :
Если сотрудник работал в одном месяце в двух организациях одновременно (полагаю, что и в трех, четырех, пяти,......) то отчет не правильно выводит сумму начисленных взносов. в фонды
Например: - Работник проработал до середины мясяца в одной организации, уволился 15.12.2014 и поступил на работу в другую организацию.16.12.2014.
56. kondrp 1097 23.01.15 16:04 Сейчас в теме
(54) makas,
В таком режиме отчет не тестировал. Попробую. Спасибо за совет
59. jilzzoni 25.02.15 16:45 Сейчас в теме
С выплат временно пребывающим иностранцам начисляются взносы в ФСС по ставке 2,9 %, а надо - по ставке 1,8% с 01.01.2015. А до этого срока - указанные выплаты вообще не должны облагаться взносами в ФСС.
60. chmv 25.02.15 16:57 Сейчас в теме
Можно смотреть через анализ начисленных налогов и взносов, там есть признак
61. Degtjarev 12.03.15 16:34 Сейчас в теме
62. the1 318 20.03.15 15:47 Сейчас в теме
Это лучший бесплатный отчет такого рода на инфорстарте! Спасибо разработчику!
63. Dimul555 31.03.15 11:28 Сейчас в теме
А 1.8 в ФСС на иностранцев будет выводить?
65. DahteDahte 15.09.15 13:04 Сейчас в теме
Отчет хорош, не хватает лишь возможности выводить суммы: Доход, превышающий предельную величину базы ПФР, Доход, превышающий предельную величину базы ФОМс и Доход, превышающий предельную величину базы ФСС
66. Boroda 90 25.01.16 20:03 Сейчас в теме
По скрину не понял: а в разрезе подразделений отчёт можно сформировать, т.е. посмотреть взносы по отдельному подразделению?
И по сотрудникам (физлицам) расшифровку сделать можно?
67. kondrp 1097 26.01.16 11:28 Сейчас в теме
(66) Boroda,
Да. В исполнимой части можно произвести настройку структуры отчета и он будет формироваться по подразделениям и физлицам
Оставьте свое сообщение