Сравнение и контроль НДФЛ и страховых взносов в БУ и НУ

26.02.24

–

Отчет для сравнения и контроля базы НДФЛ, исчисленного НДФЛ и страховых взносов по регистрам бухгалтерского и налогового учета для ЗУП 3.1 и ЗГУ 3.1 после 2023 года.

Скачать исходный код

	Наименование	Файл	Версия	Размер
	Сравнение БУ и НУ .erf 10,82Kb 52	.erf		10,82Kb	52	Скачать

В связи с ошибками 1С стала расходиться база НДФЛ и Страховых взносов по регистрам бухгалтерского и налогового учета начиная с 2023 года.

Сделал небольшой отчет для контроля базы. В БУ данные берутся из свода, в НУ из налоговых регистров. По умолчанию учел виды начислений, которые встречаются у меня. Если у вас что-то экзотическое и не попало в базу БУ - можно самостоятельно добавить через параметры: "Виды начислений НДФЛ", "Виды НДФЛ", "Виды начислений страховых взносов".

Также с помощью него можно дополнительно контролировать базу итого по бухгалтерскому учету с типовыми отчетами Анализ НДФЛ и Анализ взносов.

Разработка и тестирование производилось на конфигурации ЗГУ 3.1.24.409.

--------Обновление 26.04.2023------

Добавил сведения о внешнем отчете, для возможности добавления отчета в справочник "Дополнительные отчеты и обработки" (ошибка в комментарии от 25.04.2023)

Убрал строки с нулевыми суммами, например НДФЛ (комментарий от 26.04.2023)

--------Обновление 25.12.2023------

Отловили у себя расхождение не в базе, а в исчисленном НДФЛ, поэтому:

Добавил сравнение исчисленного НДФЛ в БУ и НУ

Добавил галку "Контроль", при включении которой фильтруются сотрудники без ошибок

Перенес настройки дополнительных видов начислений из быстрых настроек в обычные

--------Обновление 26.02.2024------

Добавлена нумерация

Добавлена колонка с вычетами

Добавлены колонка и отбор по Контролю корректности исчисленного НДФЛ по формуле База*13% (15%) по регистрам бухгалтерского учета

Добавлены колонка и отбор по Контролю корректности исчисленного НДФЛ по формуле База*13% (15%) по регистрам налогового учета

Добавлено НДФЛ по расчетам с бывшими сотрудниками

Добавлен фильтр Операций учета НДФЛ и страховых взносов

Добавлена группировка по Организации

P.S. Галочки с контролем нужно применять поочередно, чтобы они не мешали друг другу.

P.S.P.S. Фильтры проверки работают по формуле -1 < НДФЛ < 1, а итоги работают без учета этого фильтра, поэтому промежуточные итоги по организациям и общий итог могут не совпадать с детальными записями на несколько рублей.

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.28.35
Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3, релизы 3.1.28.35

база НДФЛ страховые взносы ЕНП БУ НУ

–

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020 141067 682 352

233

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020 22588 19 1

Сервисный центр для 1С

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение "Сервисный центр для 1С" позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников.

14800 руб.

01.11.2012 90386 100 1

109

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017 83904 258 167

254

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021 33081 205 89

166

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 57232 140 141

116

Устранение начислений прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022 12946 63 24

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023 2587 29 15

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. kzua 25.04.23 08:41 Сейчас в теме

Не работает в ЗУП 3.х.

Прикрепленные файлы:

4. Chip2003 60 26.04.23 14:26 Сейчас в теме

(1) Исправил в новой версии

7. Chip2003 60 26.04.23 22:47 Сейчас в теме

(4) В старой версии можно пользоваться через Файл-Открыть, если есть права

2. kzua 26.04.23 08:36 Сейчас в теме

Отчет не актуален в 2023 году. Не может работать корректно с Начислением за первую половину месяца.

5. Chip2003 60 26.04.23 14:28 Сейчас в теме

(2) Отчет предназначен для контроля именно при закрытии месяца, т.к. документ "Начисление за первую половину месяца" делает движения по своим регистрам, которые в конце месяца перекрываются документом "Начисление зарплаты". На середине месяца контроль не работает.

3. kzua 26.04.23 08:44 Сейчас в теме

Вот такой странный результат имеем. Как его интерпретировать? Начисление НДФЛ что оно тут делает?

Прикрепленные файлы:

6. Chip2003 60 26.04.23 14:32 Сейчас в теме

(3) Сверните отчет по 1 или 2 уровню группировки и смотрите, что у вас в разрезе физических лиц и/или начислений все хорошо. Расшифровка в разрезе документов нужна для анализа ошибок.
P.S. Строка с НДФЛ имеет нулевые суммы и на отчет не влияет. Для удобства в новой версии я ее отфильтровал.

8. kzua 27.04.23 13:31 Сейчас в теме

Не учитывается Операция учета НДФЛ из-за этого много ложных разниц.

Прикрепленные файлы:

9. Chip2003 60 03.05.23 11:13 Сейчас в теме

(8) Все верно! Потому что документы "Операция учета НДФЛ" и "Операция учета взносов" делают движения только по налоговым регистрам, поэтому они и попали только в колонку НУ.

10. kzua 03.05.23 21:02 Сейчас в теме

(9) Только вот ценность отчета для выявления ошибочных ситуаций становится не высокой. Если бы можно было как-то документы "Операция учета НДФЛ" и "Операция учета взносов" отделить или выделить отдельно, тогда можно было бы использовать отчет для поиска ошибок, а так слишком трудоемко для регулярного применения.

11. Chip2003 60 04.05.23 02:50 Сейчас в теме

(10) Без базы и анализа ваших ситуаций тяжело давать рекомендации, но, как вариант, вы можете просто отфильтровать эти документы, например таким фильтром:

Прикрепленные файлы: