Алексей Лустин | CTO | SilverBulleters, LLC

«ВебФронт = Новый ВебПриложение()»

* Как мы отказались полностью от HTML, CSS, JS но создаём фронт-офисные ВебПриложения * "ВебФронт.Настройки = <>" * "ВебФронт.КлиентскиеДанные = <>" * "ФормаСпискаЗаказов = ВебФронт.Формы.ДобавитьФорму(<>)" * "ЭлементТаблица = ФормаСпискаЗаказов.ДобавитьТаблицу(<>)" * "ВебФронт.ПрименитьСтильПриложения(<>)" * "ВебФронт.ДобавитьФункцииПоведения(<>)" * Как Вам больше не использовать аутсорс на PHP, JS, и HTML(CSS)

Сверка НДФЛ исчисленного, НДФЛ удержанного и НДФЛ перечисленного в ЗКГУ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5

Отчеты - Бухгалтерские

И снова о нем, об НДФЛ исчисленном и НДФЛ удержанном … в ЗКГУ

Представляю Вашему вниманию сильно доработанный и измененный отчет, который когда-то был выложен на «Инфостарте» (автора, к сожалнию, не помню - ссылка утеряна и найти не могу, но файл назывался «АнализНеверноУдержанногоНДФЛ.erf»).

Предназначение отчета – выявить несоответствие НДФЛ удержанного (в ведомостях в банк и кассу «НДФЛ к перечислению») НДФЛ исчисленному.

Время использования отчета – когда заработная плата начислена за месяц ПОЛНОСТЬЮ и ведомости в банк (кассу) за соответствующий месяц сформированы и проведены, НО ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫ РЕАЛЬНО ПРОИЗВЕЛИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ (ВЫПЛАТУ) СОТРУДНИКАМ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НДФЛ.

Про отборы :

  1. «Когда НДФЛ удержанный <> НДФЛ исчисленный» - собственно цель всех наших трудов;
  2. «Когда Сальдо к выплате сотруднику <= 0» - на мой взгляд прежде всего проверять соответствие НДФЛ удержанного и НДФЛ исчисленного тогда, когда сальдо по задолженности сотруднику или нулевое или отрицательное, поскольку при наличии положительного сальдо мы еще будем сотруднику выплачивать зарплату и, соответственно, будет удерживаться НДФЛ;
  3. «ТОЛЬКО когда нет НДФЛ к зачету и не зачтён» и «ТОЛЬКО когда есть НДФЛ к зачету и зачтён» - это уже для анализов;
  4. Есть оборы по организациям, по физическим лицам (в списке), по физическим лицам (не в списке)

Отборы осуществляются «по физическому лицу». В отчете нет «сотрудников», так как НДФЛ нас интересует только в разрезе физических лиц.

Очень коротко о порядке работы ( при условии настроек отборов по умолчанию):

 Формируем отчет за интересующий период (в нем будут видны только те физические лица у кого НДФЛ удержанный не соответствует НДФЛ исчисленному). Видим в каком налоговом периоде (по жёлтой строке, графе «Не удержан (+) / Излишне удержан (-)» есть несоответствие. В первую очередь в ведомостях в банк (в кассу) «обновляем налог», в подавляющем большинстве случаев этого бывает достаточно. Впрочем, возможно понадобится пересчитать НДФЛ в документах «начисляющих». (Именно поэтому все эти проверки производим ДО того как фактически перечислили зарплату и налог.)

 

Прошу коллег тестировать, проверять. Предложения, просьбы постараюсь учесть. Отчет был использован в практической работе во всевозможных базах ЗКГУ (от 3.1.2.238  до 3.1.2.294) (и с одним учреждением и тремя учреждениями) с количеством сотрудников от 12  человек до 1200 человек, от одного источника финансирования до семи источников финансирования

 

14.01.2018г. С Новым Годом, коллеги !

Представляю вашему вниманию очередную версию отчета «Сверка Исчисленного НДФЛ и Удержанного НДФЛ v.3.3».

Отличия от предыдущей версии :

  1. Добавлен блок проверки правильности исчисленного НДФЛ. Несмотря на то, что ЗКГУ редакция 3 в отличии от ЗКБУ редакции 1 минимизировала такого рода ошибки, все же актуальность такой проверки сохраняется. Контрольная графа «НДФЛ расчетный за период по физ. лицу», то есть ИМЕННО за период отчета по физическому лицу. В графе «Исчислен НДФЛ (расчетный) (детально)» отражается сумма расчетного НДФЛ ДЕТАЛЬНО, то есть по конкретному документу.
  2. Добавлен блок проверки полноты перечисления удержанного НДФЛ в бюджет. Ошибки такого рода, к сожалению, тоже имеют место быть.

Тестировалась очень долго и активно на 3.1.3.274 , 3.1.4.161, 3.1.4.169, 3.1.4.171, 3.1.5.65, 3.1.5.99   Я без этого отчета как без рук.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Сверка НДФЛ удержанного и НДФЛ исчисленного в ЗКГУ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.4: 1.8
.erf 11,11Kb
14.01.18
26
.erf 1,8 11,11Kb 26 Скачать
Сверка НДФЛ исчисленного, НДФЛ удержанного и НДФЛ перечисленного в ЗКГУ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5
.erf 15,30Kb
13.02.18
43
.erf 3,3 15,30Kb 43 Скачать

См. также

Комментарии
Сортировка: Древо
1. pivo_san 6 22.05.18 08:58 Сейчас в теме
На 3.1.6 выдаёт ошибку "Значение не является значением объектного типа наименование" при установленном периоде, организации и физ лице в списке, а также первых двух + последних 2х галках выбора справа
2. alnazarov 201 22.05.18 13:40 Сейчас в теме
(1)На 3.1..6.38 Ошибок нет. Проверил.
3. pivo_san 6 25.06.18 11:16 Сейчас в теме
(2) Да, ссори. Это 3-йка создаёт предварительный запрос до загрузки Вашего отчёта, а в этом запросе у меня были изменения.
4. elena-plt@yandex.ru 01.07.18 21:32 Сейчас в теме
А можно сделать по источникам финасирования?
5. alnazarov 201 02.07.18 13:59 Сейчас в теме
(4)Хм ... Не так-то это просто .... И в ближайшее время руки не дойдут ...
Оставьте свое сообщение