Отчет для сдачи 6-НДФЛ раздела 2, если типовые отчеты не работают. ЗУП 3.1 и ЗБУ 3.1

Отчеты - Бухгалтерские

НДФЛ 6-НДФЛ 6НДФЛ 6 НДФЛ

15
Альтернативный сбособ сбора 2-го раздела формы 6-НДФЛ.

Если у вас не работают типовые отчеты по 6-НДФЛ, выводятся какие-то непонятные минусы и вообще ничего не понятно, откуда оно это берет, то этот отчет для вас.
Здесь реализован альтернативный способ сбора 2-го раздела по документам. Разрабатывалось на релизе ЗГУ (3.1.5.129). Думаю, на ЗУП все то же самое.
Для корректной его работы необходимо, чтобы у вас верно были заполнены даты самих документов, а также планируемые даты выплаты во всех документах.
Дата выплаты зарплаты вычисляется автоматически по настройке организации - дата выплаты зарплаты - от этой даты берется ближайший рабочий день.
Если же у вас зарплата выплачивается абы как, то можно в параметрах указать принудительные даты, тогда даты выплаты вычисляться по производственному календарю не будут, а будут проставляться из параметров.
Так же в настройках можно задать начисления, у которых срок уплаты должен быть конец месяца (например, материальная помощь к отпуску) (это работает только для разовых начислений).
Сроки уплаты также вычисляются по производственному календарю.

Отчет состоит из двух вариантов:
1-й вариант просто для анализа начисленного НДФЛ по физлицам с вычетами - по нему можно, например, заполнять 1-й раздел формы 6-НДФЛ
2-й вариант для заполнения 2-го раздела формы 6-НДФЛ. (Период необходимо выставлять с начала года, по конец квартала. Срок перечисления - с начала квартала по конец квартала)

Удачи в сдаче 6-НДФЛ на новом релизе 3.1.5.

--------------------Обновление от 11.04.2018 -----------------------------------------

Для тех кому лень руками набивать 2-й раздел сделал загрузку из Excel во 2-й раздел.
Технология следующая: формируем второй раздел расшифровкой (второй вариант отчета), сохраняем в Excel, редактируем, причесываем (структуру менять нельзя), потом окончательный файл грузим в выбранный регламентированный отчет обработкой.

--------------------Обновление от 17.04.2018 -----------------------------------------

Добавлен отбор по регистрации в налоговом органе и подразделение

--------------------Обновление от 13.06.2018 -----------------------------------------

Исправлены даты по договорам ГПХ

--------------------Обновление от 21.06.2018 -----------------------------------------

Разделение доходов на зарплату и отпуск при расчете зарплаты в начислении отпуска (работает на категориях доходов)
Отнесение в зарплату доходов по командировкам и отсутствиям с сохранением оплаты
Начисление зарплаты не в последний день месяца обрабатывается, как межвыплата
Добавление контрольной суммы и контрольной суммы для отбора (не реагирует на 1 рубль разницы) в варианте "Анализ НДФЛ"

--------------------Обновление от 19.07.2018 -----------------------------------------

Добавлен отбор по сроку перечисления
Доходы без налогов переносятся в зарплату, чтобы не образовывались пустые секции
Если у дохода в натуральной форме дата выплаты не равна дате выплаты зарплаты, то обрабатывается как межвыплата

--------------------Обновление от 30.08.2018 -----------------------------------------

Исправлено отсутствие данных, если дату выплаты зарплаты вообще не редактировали. Она по-умолчанию 5-е число следующего месяца, как в типовом механизме.

15

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Расшифровка 6-НДФЛ Раздел 2
.erf 9,56Kb
19.03.18
73
.erf 9,56Kb 73 Скачать
Загрузка 6-НДФЛ Раздел 2
.epf 8,62Kb
11.04.18
34
.epf 8,62Kb 34 Скачать

См. также

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. madonov 159 20.03.18 10:36 Сейчас в теме
Думаю, на ЗУП все то же самое.

Не знаю как в 3.1, нов ЗУП 2.5 дополнительно был документ "Начисление дивидендов организаций", который отсутствует в ЗиКБУ.

А вообще 3.1 вполне себе неплохо собирает 6-НДФЛ штатными средствами, если конечно перевод с 2.5 был осуществлен грамотно.
2. Chip2003 38 20.03.18 10:47 Сейчас в теме
(1)
который отсутствует в ЗиКБУ.

А вообще 3.1 вполне себе неплохо собирает 6-НДФЛ штатными средствами, если конечно перевод с 2.5 был осущест


После выхода 3.1.5 вообще какая-то хреномань выводится, минуса, пересортицы. В общем написал свой отчет - никакие регистры править не надо - все работает.
4. the1 320 16.04.18 16:50 Сейчас в теме
Не хватает отбора по Регистрации в налоговом органе. У нас их например 4, по каждой нужно сдавать отдельный отчет 6-НДФЛ. Да и подразделение не помешало бы, для дополнительного контроля
7. Chip2003 38 13.06.18 14:54 Сейчас в теме
8. Chip2003 38 13.06.18 14:55 Сейчас в теме
(4)
Не хватает отбора по Регистрации в налоговом органе. У нас их например 4, по каждой нужно сдавать отдельный отчет 6-НДФЛ. Да и подразделение не помешало бы, для дополнительного контроля

Добавил
5. slanaz 16.05.18 10:13 Сейчас в теме
Здравствуйте.
Подскажите:
Технология следующая: формируем второй раздел расшифровкой (второй вариант отчета), сохраняем в Excel.
Как это сделать.
У меня какая-то х. получается.
Работаем в ЗУП 8.3.
6. Chip2003 38 22.05.18 11:50 Сейчас в теме
(5) Че-то не понял вопроса?
Формируем 2-й вариант отчета (как на главном скрине) со структурой по-умолчанию
Нажимаем кнопку "Сохранить результат отчета в файл" или Ctrl+S
Выбираем типа файла "Лист Excel 2007"
Сохраняем
Подправляем созданный файл Excel, если нужно, и сохраняем
Создаем новый отчет 6-НДФЛ и сохраняем его
Далее открываем обработку загрузки
Выбираем нужный период - видим в таблице нужный отчет
Можно период не выбирать, а сразу найти нужный отчет в списке
Выделяем его мышкой и нажимаем кнопку загрузить
Выбираем ранее сограненный файл Excel
Второй раздел заполнен
9. vinteh 11 16.07.18 12:50 Сейчас в теме
Здравствуйте. Не правильно выводит отчет, если при расчете зарплаты сразу рассчитывается премия с кодом дохода 2002, регистратор один, но в отчете 6-ндфл эта два отдельных блока с разными датами получения дохода.
10. Chip2003 38 17.07.18 12:20 Сейчас в теме
(9) Не получается сэмулировать вашу ошибку. Я добавил премию процентом, повесил ее человеку, рассчитал зарплату. Оклад и премия рассчитались в документе начисление зарплаты. Формирую отчет - оба начисления в одном блоке.
В любом случае всегда можно в экселе поправить блоки и загрузить во второй раздел второй обработкой.
11. vinteh 11 18.07.18 08:32 Сейчас в теме
(10) Да оба начисления в одном блоке, но они различаются по виду дохода и должны разделиться на два блока. А как то можно вообще увидеть деление ндфл по "виду дохода": оплата труда, прочие доходы от трудовой деятельности и т.д.?
12. Chip2003 38 18.07.18 11:44 Сейчас в теме
(11) В 6-НДФЛ деление происходит только по датам, а вид дохода тут ни при чем.
Датой фактического получения дохода в виде ежемесячной премии, которая входит в систему оплаты труда, является последний день месяца, за который она начислена (см. письма ФНС от 10.10.2017 № ГД-4-11/20374@, от 14.09.2017 № БС-4-11/18391, Минфина от 29.09.2017 № 03-04-07/63400). - т.е. все как и у зарплаты, значит она должна быть в одном блоке с зарплатой.
13. vinteh 11 18.07.18 12:18 Сейчас в теме
(12) Если код дохода премии 2002 (писала выше), то датой получения дохода будет дата выплаты. Даже сам типовой отчет 6-ндфл в ЗУП ставит эту премию отдельным блоком.
u_n_k_n_o_w_n; Dmitri93; +2 Ответить
14. EL1 19.07.18 12:16 Сейчас в теме
Добрый день, если код дохода 2002 ,то это не значит, что датой получения является дата выплаты. С этим связана категория получения дохода ,для ежемесячных премий — категория "Оплата труда";для годовых и прочих единовременных премий — категория "Прочие доходы от трудовой деятельности" и согласно Письмам ФНС от 14.09.2017 N БС-4-11/18391@, Минфина от 29.09.2017 N 03-04-07/63400 дата получения дохода определяется для ежемесячных премии – по последнему дню месяца, за который начислена премия; для годовых и единовременных премии – по дате выплаты. Поэтому в отчете все попадает верно в один блок. А у Вас если это премия ежемесячная и выплачивается с зарплатой, то нужно изменить категорию дохода на оплату труда и типовой отчет ее тоже поставит в один блок. Посмотрите на БухЭксперт8 статью "Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170)"
15. it-partner 16.08.18 13:08 Сейчас в теме
Добрый день. Пытаемся сформировать раздел 2 вашей обработкой. Отчет подразумевает, что все выплаты делаются вовремя? У нас выплаты з/п с задержкой на несколько месяцев.
16. Chip2003 38 16.08.18 16:52 Сейчас в теме
(15) В настройках можно принудительно поставить даты выплаты зарплаты для каждого из трех кварталов
17. it-partner 17.08.18 09:23 Сейчас в теме
Вы наверное имеете ввиду месяцев, а не кварталов. У нас в январе 2018 есть выплата за ноябрь 2017 года. Как сделать чтобы она попала в расшифровку в январе, когда мы формируем отчет за первый квартал.
18. Chip2003 38 17.08.18 14:25 Сейчас в теме
(17) Да месяцев, оговорился. В вашем случае, вам нужно выбрать период отчета с 01.11.2017 по 31.03.2018, сроки перечисления с 01.01.2018 по 31.03.2018. Если это документ "Начисление зарплаты" за ноябрь 2017 года, то надо в нем поставить дату самого документа - дату выплаты (например 17.01.2018) (Можно в копии, если боитесь, хотя эта дата вроде ни на что не влияет. Месяц само собой не трогать). И тогда эта строка попадет в 1-й квартал:
30.11.2017 - 17.01.2018 - 18.01.2018
19. tata\om 27.08.18 14:32 Сейчас в теме
Добрый день! Почему отчет вообще не формируется? Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.7.87)
20. Chip2003 38 28.08.18 11:40 Сейчас в теме
(19) Не знаю даже, что вам сказать. У всех формируется, а у вас нет. На 3.1.7.87 все хорошо. Смотрите внимательно настройки. Выберете правильный вариант отчета "Анализ НДФЛ" или "Расшифровка". Период отчета должен быть с начала года, по нужный квартал. Срок перечисления с начала нужного квартала по конец нужного квартала. Организацию выберете.
21. tata\om 29.08.18 20:51 Сейчас в теме
Если в базе несколько организаций то отчет не формируется, и период и организация выбраны. Если в базе одна организация, то все формируется правильно
22. Chip2003 38 30.08.18 15:56 Сейчас в теме
(21) Разобрался. Это фича типовой конфигурации. Если дату выплаты зарплаты на организации ни разу не редактировали, то в регистре остается 0, а типовая подразумевает 5-е число следующего месяца. Нужно отредактировать эту дату или скачать новую версию, где я учел эту особенность.
Оставьте свое сообщение