Область применения
Отчет "Движение денежных средств по подразделениям" предназначен как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера).
Отчет прост в понимании и не использует бухгалтерскую терминологию.
Отчет загружается в типовую конфигурацию из внешних файлов и не влияет на процесс обновления. Для его работы никаких изменений в типовой конфигурации не требуется.
Отчет разработан по технологии СКД (системы компоновки данных), он подключается к типовой конфигурации стандартным образом, через «Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки».
Функциональные возможности
Отчет показывает поступления и списания денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассе предприятия за произвольный период с отбором по организации, подразделению, статье движения денег и контрагенту.
Для формирования отчета необходимо ввести период и список счетов учета. Отдельно вводится список счетов учета по банку (как правило, это счета 51 и 52) и по кассе (по умолчанию это счет 50.1). Если выбран счет-группа, то выводятся данные по всем субсчетам, входящим в эту группу. Ограничения – на счетах "Касса" должно быть субконто "Статьи движения денежных средств", а на счетах "Банк" – еще и субконто "Банковские счета", иначе указанный вами счет будет проигнорирован при формировании отчета.
В разделе "Главное – Настройки – Функциональность" должно быть включено использование субконто "Статьи движения денежных средств".
Показатели отчетов – обороты по дебету и по кредиту указанных счетов (сумма по БУ). Данные группируются по виду денежных средств, виду движения и статьям движения денежных средств. Вы можете получить расшифровку отчета с детализацией по документам.
Отчет формируется в валюте регламентированного учета (рублях).
Показатели отчета:
- Приход, рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам "Расчетные счета" (51) и "Касса организации" (50.01) .
- Расход, рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам "Расчетные счета" (51) и "Касса организации" (50.01).
- Чистый денежный поток, рассчитывается как разность прихода и расхода.
Вы можете получить расшифровку отчета с детализацией по документам.
У отчета два поставляемых варианта:
- Движение денежных средств по подразделениям
- График изменения показателей по подразделениям
Движение денежных средств по подразделениям
Это таблица, аналогичная отчету по месяцам. В столбцах таблицы – подразделения с учетом отборов.
График движения денежных средств
Отчет содержит сводную таблицу движения денежных средств по подразделениям и график на его основе.
Технические требования
Отчет предназначен для работы с типовыми конфигурациями «1С:Бухгалтерия КОРП 3.0» и «1С:Комплексная автоматизация 2.5».
Отчет протестирован на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239 и 8.3.24.1586), конфигурации Бухгалтерия предприятия КОРП (3.0.161.19), Комплексная автоматизация 2 (2.5.19.63).
Отчет также протестирован в сервисе 1С:ФРЕШ.
Статьи о настройке отчетов для пользователей
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 1. Простые и расширенные настройки
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 2. Группировки и варианты
- Настройки отчетов 1С. Инструкция для пользователя в PDF
Аналогичные отчеты
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.19.63, 2.5.18.64, 2.5.17.103, 2.5.16.107, 2.5.16.80, 2.5.15.111, 2.5.14.82
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.161.19, 3.0.160.16, 3.0.159.23, 3.0.157.32, 3.0.156.17, 3.0.154.17, 3.0.153.18
