Розничные показатели продаж: план-факт по дням, средний чек и сравнение с прошлым годом для УТ 11.5

Расширение предназначено для оперативного контроля розничных продаж и выполнения плановых показателей в конфигурации «1С:Управление торговлей 11.5».

Отчёт объединяет в одной форме ежедневный план, фактическую выручку, возвраты, количество чеков, средний чек и другие показатели розничной торговли. Результаты текущего периода сопоставляются с аналогичным периодом прошлого года, после чего рассчитывается прирост или падение по каждому показателю.

Основное отличие разработки от типовых аналитических отчётов — возможность не только анализировать продажи, но и непосредственно вводить плановые показатели, сохранять их в информационной базе и распределять месячный план по календарным дням.

Для кого предназначен отчёт

Отчёт может использоваться:

• руководителями организаций;

• управляющими розничной сетью;

• директорами и администраторами магазинов;

• коммерческими директорами;

• аналитиками;

• сотрудниками, отвечающими за составление и контроль планов продаж.

Параметры формирования

Перед формированием отчёта пользователь указывает:

• организацию;

• год отчёта;

• вид периода;

• месяц — при формировании отчёта за месяц;

• склад — при необходимости анализа конкретной торговой точки.

Доступны следующие варианты периода:

• месяц;

• первое полугодие;

• второе полугодие;

• год.

Год выбирается из подготовленного списка, поэтому вводить его вручную не требуется.

Организация является обязательным параметром. Отбор по складу является дополнительным.

Показатели отчёта

В отчёте выводятся следующие колонки.

Дата

Календарный день формируемого периода. В отчёт выводятся все дни месяца, включая дни, в которые отсутствовали продажи.

План

Ежедневный план продаж по выбранной организации. План можно ввести непосредственно в сформированном отчёте и записать в информационную базу.

Продажи на закрытие (дневные) по ТТ

Фактическая розничная выручка за день с учётом возвратов:

Сумма отчётов о розничных продажах − Сумма возвратов

Для расчёта используются только проведённые документы выбранной организации и, если установлен соответствующий отбор, выбранного склада.

Возвраты

Сумма проведённых возвратов за день. Значение выводится положительным числом.

Учитываются документы:

• «Отчёт о розничных возвратах»;

• «Возврат товаров от клиента».

% выполнения плана за день

Рассчитывается по формуле:

Продажи на закрытие / План × 100%

Если план отсутствует или равен нулю, процент не рассчитывается и ячейка остаётся пустой.

Количество чеков

При подсчёте учитываются чеки ККМ, относящиеся к кассовым сменам документов ОРП, включая чеки продаж и чеки возврата.

Средний чек

Рассчитывается по формуле:

Продажи на закрытие / Количество чеков

При отсутствии чеков значение остаётся пустым.

Количество проданных позиций

Суммарное количество проданных единиц по табличным частям проведённых документов «Отчёт о розничных продажах».

Стоимость единицы товара

Рассчитывается по формуле:

Продажи на закрытие / Количество проданных позиций

Показатель позволяет оценить среднюю выручку, приходящуюся на одну проданную единицу товара.

Ввод ежедневных планов

После формирования отчёта ячейки колонки «План» доступны для редактирования.

Пользователь может:

1. ввести или изменить планы по отдельным дням;

2. нажать кнопку «Записать план»;

3. сохранить введённые значения в информационной базе.

Ежедневные планы хранятся в разрезе организации и дня.

При повторном формировании отчёта ранее записанные планы заполняются автоматически.

Ввод и распределение месячного плана

Вместо ручного заполнения каждого дня можно указать общую сумму плана на месяц и выполнить команду «Распределить месячный план».

Программа автоматически распределит указанную сумму по всем календарным дням месяца.

Распределение выполняется с точностью до копеек. Если сумма не делится между днями без остатка, оставшиеся копейки последовательно добавляются к первым дням месяца. Благодаря этому сумма ежедневных планов всегда точно совпадает с исходным месячным планом.

Например, месячный план 2 000 000 рублей за февраль будет распределён между всеми 28 календарными днями, а сумма полученных ежедневных значений составит ровно 2 000 000 рублей.

Месячные планы хранятся в разрезе организации и месяца.

Особенности отбора по складу

Планы продаж ведутся по организации в целом и не распределяются по отдельным складам.

Поэтому при выборе склада:

• фактические продажи и возвраты отбираются по выбранному складу;

• показатели прошлого года рассчитываются по этому же складу;

• колонка «План» очищается;

• процент выполнения плана не рассчитывается;

• ввод, запись и распределение планов становятся недоступны.

Такое поведение исключает ошибочное сравнение фактических показателей отдельного склада с общим планом организации.

Итоги текущего периода

После дневных строк выводится строка «Итоги».

В ней рассчитываются итоговые показатели месяца:

• сумма плана;

• выручка с учётом возвратов;

• сумма возвратов;

• процент выполнения плана;

• количество чеков;

• средний чек;

• количество проданных позиций;

• средняя стоимость единицы товара.

Итоговый процент выполнения плана рассчитывается по общей сумме:

Итоговая выручка / Итоговый план × 100%

Средний чек и стоимость единицы товара также рассчитываются по итоговым значениям, а не как среднее арифметическое дневных показателей.

Показатели прошлого года

Строка «Показатели прошлого года» автоматически заполняется по данным аналогичного месяца предыдущего года.

По умолчанию программа рассчитывает:

• продажи;

• возвраты;

• количество чеков;

• средний чек;

• количество проданных позиций;

• стоимость единицы товара.

План прошлого года определяется следующим образом:

• если в предыдущем году имеются записанные ежедневные планы, используется их сумма;

• если ежедневные планы отсутствуют, используется месячный план.

Поскольку в старых периодах учёт мог вестись по другим организациям или правилам, значения строки прошлого года можно скорректировать вручную непосредственно в сформированном отчёте.

После изменения любого значения программа автоматически пересчитывает строку «Прирост/падение к прошлому году».

Ручные корректировки являются оперативными и не записываются в регистры. После повторного формирования отчёта строка снова будет заполнена по данным информационной базы.

Прирост или падение к прошлому году

Для каждого доступного показателя рассчитывается изменение относительно прошлого года:

Показатель текущего периода / Показатель прошлого года − 1

Результат выводится в процентах:

• положительное значение означает прирост;

• отрицательное значение означает падение;

• при отсутствии данных прошлого года результат остаётся пустым.

Пересчёт выполняется автоматически, в том числе после ручной корректировки строки «Показатели прошлого года».

Формирование за полугодие и год

При выборе полугодия или года каждый месяц выводится отдельным блоком.

Внутри блока располагаются:

1. дневная детализация;

2. строка «Итоги»;

3. строка «Показатели прошлого года»;

4. строка «Прирост/падение к прошлому году».

Детализацию по дням можно свернуть с помощью стандартного элемента группировки «плюс/минус». В свёрнутом состоянии остаются видны итоговые строки месяца.

Это позволяет одновременно получить детальный отчёт по каждому дню и компактную помесячную сводку за полугодие или год.

Сохранение в Excel

Сформированный отчёт можно сохранить стандартными средствами табличного документа 1С.

При сохранении в Excel сохраняются:

• структура отчёта;

• оформление;

• числовые форматы;

• помесячные блоки;

• группировка дневных строк;

• возможность сворачивать и разворачивать детализацию.

Дополнительная обработка для выгрузки не требуется.

Источники данных

Для формирования отчёта используются:

• проведённые документы «Отчёт о розничных продажах»;

• проведённые документы «Отчёт о розничных возвратах»;

• проведённые документы «Возврат товаров от клиента»;

• документы «Чек ККМ» и чеки возврата;

• кассовые смены;

• регистр ежедневных планов продаж;

• регистр месячных планов продаж.

Все фактические показатели рассчитываются по данным информационной базы на момент формирования отчёта.

Права пользователей

В составе расширения предусмотрена отдельная роль:

«КС_Отчет розничные показатели продаж»

Роль предназначена для пользователей с ограниченными правами и позволяет предоставить им доступ к отчёту без назначения профиля с полными правами.

Для подключения отчёта такому пользователю достаточно включить указанную роль в используемый профиль группы доступа. Роль предоставляет необходимые права на открытие отчёта и работу с объектами расширения, включая чтение и запись плановых показателей.

При этом действующие в информационной базе ограничения доступа к организациям, складам и типовым документам сохраняются. Пользователь увидит только те данные, к которым ему разрешён доступ в соответствии с назначенными профилями и группами доступа.

Техническая реализация

Разработка поставляется в виде расширения конфигурации.

Использование расширения обусловлено необходимостью хранения ежедневных и месячных планов в собственных регистрах сведений.

Расширение:

• не требует снятия типовой конфигурации с поддержки;

• добавляет отчёт и регистры для хранения планов;

• содержит отдельную роль для пользователей с ограниченными правами;

• использует управляемую форму;

• формирует результат в табличный документ;

• поддерживает редактируемые области и группировку строк;

• может быть включено непосредственно в раздел «Продажи».

Установка

Перед установкой рекомендуется создать резервную копию информационной базы.

Порядок установки:

1. открыть список расширений конфигурации;

2. загрузить файл расширения;

3. выполнить обновление структуры информационной базы;

4. перезапустить пользовательские сеансы;

5. для пользователей с ограниченными правами добавить роль «КС_Отчет розничные показатели продаж» в соответствующий профиль группы доступа;

6. проверить доступ пользователя к организациям, складам и исходным документам;

7. открыть отчёт в разделе «Продажи».

Для установки и первоначальной проверки рекомендуется использовать пользователя с полными правами.

Порядок работы

1. Выберите организацию.

2. Укажите год.

3. Выберите месяц, полугодие или год.

4. При необходимости выберите склад.

5. Нажмите «Сформировать».

6. Введите ежедневные планы либо распределите месячный план.

7. Нажмите «Записать план».

8. При необходимости скорректируйте показатели прошлого года.

9. Проанализируйте итоговые показатели и динамику.

10. Сохраните результат в Excel или распечатайте его.

При изменении организации или других ключевых параметров ранее сформированный результат очищается. Для получения актуальных данных необходимо сформировать отчёт повторно.

Важные особенности

• Планы ведутся только по организации.

• При выборе склада плановые показатели не выводятся.

• Возвраты отображаются положительным числом.

• Выручка в колонке «Продажи на закрытие» выводится за вычетом возвратов.

• Месячный план распределяется по всем календарным, а не только рабочим дням.

• Ручные изменения показателей прошлого года не сохраняются.

• Количество чеков определяется по алгоритму печатной формы ОРП и кассовым сменам.

• Для расчёта используются только проведённые документы.

• При нулевом знаменателе расчётный показатель остаётся пустым.

• Для пользователей с ограниченными правами предусмотрена отдельная роль.

Совместимость

Разработка выполнена и проверена на:

• «1С:Управление торговлей», редакция 11;

• релиз 11.5.22.157;

• платформа «1С:Предприятие 8.3».

Для других релизов УТ 11.5 может потребоваться проверка и адаптация запросов из-за отличий в структуре метаданных. Перед скачиванием напишите в комментарии, проверю работоспособность отчета под ваш релиз.