Сравнение остатка взаиморасчетов по данным бухгалтерского и управленческого учета для УПП 1.3, КА 1.1

17.10.18

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Внешний отчет для конфигураций "Комплексная автоматизация 1.1", "Управление производственным предприятием 1.3", предназначенный для выявления расхождений между остатками взаиморасчетов по бухгалтерскому учету (регистру бухгалтерии Хозрасчетный) и управленческому учету (регистру накопления "Взаиморасчеты с контрагентами")

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Сравнение остатка взаиморасчетов по данным бухгалтерского и управленческого учета для УПП 1.3, КА 1.1:
.erf 20,87Kb
43
.erf 20,87Kb 43 Скачать

Для правильного использования данного отчета рекомендую ознакомиться с этой публикацией.

Отчет выбирает на конец последней секунды указанной даты остатки взаиморасчетов из регистра бухгалтерии (т.е. по плану счетов) и из регистра накопления "Взаиморасчеты с контрагентами", выводя дополнительную колонку разниц. Сравнение осуществляется как в валюте взаиморасчетов по договору, так и в валюте учетов (не работает, если валюта управленческого учета выбрана отличной от рубля).

Контрольное мероприятие:

Отчет формируется с настройками по умолчанию на какую-либо дату. Значения в колонках "Контроль" должны быть нулевые (см. рисунок). Красным выделены ошибочные ситуации.

Период ошибки можно определить, выбрав по проблемному контрагенту частную расшифровку (двойной щелчок - Установить отбор - Контрагент = ...), и начав переформировывать ее, отодвигая каждый раз период в прошлое (половинным делением, помесячно, или как угодно), пока не будет найден точно последний момент, где расхождений еще нет.

В некоторых случаях отклонения могут быть плановые, предусмотренные схемой учета. В таком случае, такие узлы взаиморасчетов целесообразно обозначить каким-либо свойством (категорией) договора, и исключить из контрольного мероприятия отбором.

Отчет чувствителен к свойствам и категориям всех используемых объектов (организаций, контрагентов, договоров).

 

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    84722    266    171    

262

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 руб.

24.04.2015    191645    135    239    

270

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22730    186    7    

167

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    57282    187    76    

117

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    95216    590    281    

141

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

12000 руб.

22.07.2021    24013    26    34    

33

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Абонемент ($m)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически ввести основные данные в программу для начала работы. 

10 стартмани

08.12.2011    81863    4    Skaredov    124    

147
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. forseil 214 22.06.17 14:07 Сейчас в теме
еще бы счет учета и остатки по регистрам "Расчеты по приобретению" и "Расчеты по реализации"
2. stvorl 1043 22.06.17 14:28 Сейчас в теме
(1) Счет учета присутствует только на уровне отборов.
Поскольку в бухгалтерском учете он есть, а в управленческом учете никак не определен, я не могу вынести его в группировку: у вас группировка распадется на "полки" значимых счетов и полку "пустого" счета.
Левое присоединение управленческого учета к бухгалтерскому я тоже не могу делать, т.к. в бухгалтерском учете один договор может быть на нескольких счетах - получится, к каждому узлу присоединится управленческий учет, и итог по нему задвоится.
Возможно, вам нужен этот отчет.
3. forseil 214 22.06.17 15:28 Сейчас в теме
4. TariK 01.06.20 15:45 Сейчас в теме
Ошибка в КА1.1
{ОбщийМодуль.ТиповыеОтчеты.Модуль(58)}: Значение не является значением объектного типа (Значение)
ОграничениеПоДатамКорректно = БухгалтерскиеОтчеты.ПроверитьКорректностьОграниченийПоДатам(Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("НачалоПериода")).Значение,
5. TariK 01.06.20 16:17 Сейчас в теме
(4) отбой, это доработка
Оставьте свое сообщение