Для правильного использования данного отчета рекомендую ознакомиться с этой публикацией.
Отчет выбирает на конец последней секунды указанной даты остатки взаиморасчетов из регистра бухгалтерии (т.е. по плану счетов) и из регистра накопления "Взаиморасчеты с контрагентами", выводя дополнительную колонку разниц. Сравнение осуществляется как в валюте взаиморасчетов по договору, так и в валюте учетов (не работает, если валюта управленческого учета выбрана отличной от рубля).
Контрольное мероприятие:
Отчет формируется с настройками по умолчанию на какую-либо дату. Значения в колонках "Контроль" должны быть нулевые (см. рисунок). Красным выделены ошибочные ситуации.
Период ошибки можно определить, выбрав по проблемному контрагенту частную расшифровку (двойной щелчок - Установить отбор - Контрагент = ...), и начав переформировывать ее, отодвигая каждый раз период в прошлое (половинным делением, помесячно, или как угодно), пока не будет найден точно последний момент, где расхождений еще нет.
В некоторых случаях отклонения могут быть плановые, предусмотренные схемой учета. В таком случае, такие узлы взаиморасчетов целесообразно обозначить каким-либо свойством (категорией) договора, и исключить из контрольного мероприятия отбором.
Отчет чувствителен к свойствам и категориям всех используемых объектов (организаций, контрагентов, договоров).
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт