Сравнение остатка взаиморасчетов по данным бухгалтерского и управленческого учета для УПП 1.3, КА 1.1
Учетные задачи - Взаиморасчеты
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Для правильного использования данного отчета рекомендую ознакомиться с этой публикацией.
Отчет выбирает на конец последней секунды указанной даты остатки взаиморасчетов из регистра бухгалтерии (т.е. по плану счетов) и из регистра накопления "Взаиморасчеты с контрагентами", выводя дополнительную колонку разниц. Сравнение осуществляется как в валюте взаиморасчетов по договору, так и в валюте учетов (не работает, если валюта управленческого учета выбрана отличной от рубля).
Контрольное мероприятие:
Отчет формируется с настройками по умолчанию на какую-либо дату. Значения в колонках "Контроль" должны быть нулевые (см. рисунок). Красным выделены ошибочные ситуации.
Период ошибки можно определить, выбрав по проблемному контрагенту частную расшифровку (двойной щелчок - Установить отбор - Контрагент = ...), и начав переформировывать ее, отодвигая каждый раз период в прошлое (половинным делением, помесячно, или как угодно), пока не будет найден точно последний момент, где расхождений еще нет.
В некоторых случаях отклонения могут быть плановые, предусмотренные схемой учета. В таком случае, такие узлы взаиморасчетов целесообразно обозначить каким-либо свойством (категорией) договора, и исключить из контрольного мероприятия отбором.
Отчет чувствителен к свойствам и категориям всех используемых объектов (организаций, контрагентов, договоров).
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
