Сравнение остатка взаиморасчетов по данным бухгалтерского регистра (плана счетов) и регистров накопления для УПП 1.3, КА 1.1

06.12.19

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Внешний отчет для конфигураций "Комплексная автоматизация 1.1", "Управление производственным предприятием 1.3", предназначенный для выявления расхождений между остатками взаиморасчетов по регистру бухгалтерии (плану счетов) и регистрами накопления детального учета взаиморасчетов (РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизаций, РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизаций).

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Сравнение остатка взаиморасчетов по данным бухгалтерского регистра (плана счетов) и регистров накопления для УПП 1.3, КА 1.1
.erf 26,27Kb
85
.erf 26,27Kb 85 Скачать

Для правильного использования данного отчета рекомендую ознакомиться с этой публикацией.

Отчет выбирает на конец последней секунды указанной даты остатки взаиморасчетов из регистра бухгалтерии (т.е. по плану счетов) и из регистров накопления "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)", "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)", выводя дополнительную колонку разниц. Анализ осуществляется как в валюте регламентированного учета, так и в валюте взаиморасчетов.

Контрольное мероприятие №1 - определение отклонений в остатках.

Сформировать отчет на конец какой-либо даты без дополнительных настроек.

В идеале, данные в колонке "Контроль" должны быть нулевые (см. рисунок), что означает сходимость данных по плану счетов и регистрам. Возможны небольшие "копеечные" разницы сумм в валюте бухучета по договорам, расчеты по которым ведутся в иностранной валюте или условных единицах.

Если разницы сохраняются (см. рисунок), то в учете ранее отчетного периода находится техническая ошибка, приводящая к расхождению данных.

Период ошибки можно определить, выбрав по проблемному контрагенту частную расшифровку (двойной щелчок - Установить отбор - Контрагент = ...), и начав переформировывать ее, отодвигая каждый раз период в прошлое (половинным делением, помесячно, или как угодно), пока не будет найден точно последний момент, где расхождений еще нет.

В некоторых случаях отклонения могут быть плановые, т.к. в зависимости от схемы учета, принятой на конкретном предприятии, могут существовать отдельные счета (например, 76.09, на котором обычно ведутся "странные" расчеты по всяким трехсторонним зачетам, исполнительным производствам и др), где проводки столь нетипичны, что без операций, введенных вручную, практически невозможно правильно провести учет.

В этом случае, на расхождения между регистрами и планом счетов можно не обращать внимания, формируя отчет с каким-либо постоянным отбором.

Кроме того, из за особенностей технической реализации учета в конфигурациях КА 1 и УПП, если на одном счете и договоре ведутся расчеты как по товарам/услугам, так и по возвратной таре, то отчет будет показывать отклонение (на плане счетов будет отражена сумма с учетом возвратной тары, а в регистрах накопления - без). По этой причине рекомендуется вынести учет тары на отдельный произвольный субсчет счета 76.

Регулярное использование данного отчета позволяет оперативно отслеживать технические ошибки ведения взаиморасчетов (в части несхождения регистров бухгалтерии и накопления) и исправлять их.

Отчет чувствителен к свойствам и категориям задействованных объектов, легко может использоваться из файла, или из дополнительных внешних отчетов. Нет противопоказаний также по встраиванию его в конфигурацию.

Контрольное мероприятие №2. Проверка ситуации, когда по рублевому договору не сходится остаток в валюте взаиморасчетов и в валюте бухгалтерского учета (в регистрах накопления предусмотрены два ресурса для этих сумм, и для рублевых договоров они должны совпадать).

Для выявления таких отклонений следует сформировать отчет, наложив отбор "Валюта взаиморасчетов РАВНО руб; Сумма по рег. (вал) НЕ РАВНО [Поле компоновки данных] Сумма по рег. (руб)" (см. рисунок).

Все показанные, в таком варианте, строки остатков указывают на ошибки. В случае правильного ведения учета, этот вариант отчета должен быть пустым.

60 62 встречное сальдо взаиморасчеты КА УПП отрицательные остатки аванс долг курсовые разницы условные единицы

См. также

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3 на УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Перенос данных находится в продаже с 2015 года, постоянно развивается, им воспользовались уже более 240 компаний. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190284    268    238    

268

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    21987    157    4    

146

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81470    128    123    

146

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    56268    176    76    

112

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83323    245    167    

247

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23471    24    34    

31

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

13800 руб.

28.09.2012    94392    588    268    

139
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. OlgaG 31.08.17 14:31 Сейчас в теме
Спасибо большое, Ваши публикации на тему ведения взаиморасчетов очень помогли много понять.
2. OlgaG 31.08.17 14:31 Сейчас в теме
Напишите ваше сообщение
(1)многое
Оставьте свое сообщение