УПП. Реализация товаров в у.е. Формирование рублевых сумм проводок и регистров накопления с учетом ранее поступивших авансов : сразу при проведении документа

20.08.21

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Договор с покупателем ведется в условных единицах. Вид взаиморасчетов : по договору. Ведем взаиморасчеты в разрезе документов расчетов. Ранее поступил аванс на 2 000 EUR. Курс был 45 руб Теперь производим отгрузку на 5 000 EUR. Курс изменился и стал : 60 руб. Проводки по отгрузке формируются с учетом ранее поступившего аванса. Сумма реализации должна составить : 2 000 х 45 + 3 000 х 60 = 90 000 + 180 000 = 270 000 руб.е В типовой реализации проведение дает сумму по реализации 270 000 только для регистра накопления "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов" После внесения доработок в обработку проведения (процедура "Движения Регистров") данные по другим регистрам тоже выходят на сумму с учетом поступившего ранее аванса. Проверено для вариантов настройки программы: 1.Валюта упр.учета - Рубли 2.Валюта упр.учета НЕ Рубли

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Архивный файл РеализацияУЕ
.rar 49,62Kb
21
.rar 1 49,62Kb 21 Скачать

Типовая конфигурация предлагает свой способ : в конце периода, перед закрытием месяца следует воспользоваться обработкой "Восстановление расчетов", которая добавит недостающие суммы в проводки с содержаним "Корректировка суммы". В этом для бухгалтеров есть два неприятных момента : содержание проводки и ожидание конца месяца.

Поэтому в этой разработке я отталкивался от практики, которая такова: бухгалтеры подгоняют курс документа реализации, чтобы высчитать средний курс на реализацию с учетом авансов в рублях. На это тратится время. И курс документа не соответствует курсу по ЦБ, что может привести к возникновению корректировочных сумм при восстановление расчетов. А также данные по регистрам взаиморасчетов и НДС расходятся, если сразу не указать средний курс реализации.

Контрольный пример мною представлен вниманию бухгалтеров и программистов-бухгалтеров. Контрольный пример создан на УПП ред.1.3, в случае когда валюта управленческого учета не рубли. Кроме того, тестировалось на копии рабочей базы данных, где указана валюта упр.учета "Рубли". Думаю, что актуальны оба варианта. Это важно для пересчета ресурса регистров "Сумма упр."

Создаю новый договор с контрагентом: 

Наличие флажка "По документам расчетов с контрагентами" позволяет печатать ТОРГ-12 и Счет-фактуру с одинаковыми суммами в рублях при наличии зачтенных авансов по договору.

На дату "03.08.2015"  курс ЕВРО был 45 руб.

 

Покупатель оплатил аванс : 

 

На дату "18.08.2015" курс ЕВРО стал : 60 руб.

Покупателю отгружен товар: 

 

Заполнена закладка "Предоплата". Это ключевой момент в этой доработке !

Сравниваю отчеты "Движения документа по регистрам". Слева вариант до модификации, справа вариант движений после модификации модуля проведения: 

 

Далее сравниваю результаты: 

 

В прилагаемом архивном файле содержатся :

1.Доработанная процедура "ДвижениеРегистров" для модуля объекта документа "Реализация товаров и услуг"

2.Доработанный общий модуль "ПроцедурыРасчетаСебестоимостиРасширеннаяАналитика"

   Изменённая процедура "ФормированиеПроводокПоВыручкеДляНУ"

3.Доработанная обработка "ПроведениеДокументовПоРегистрамНДС"

   Процедура "ПровестиДокументы" доработана

   Процедура "ПровестиНеПлатежныйДокументПоРегистрамНДС" доработана

   Новые функции : "ОпределитьКурсДокументаПоДокументамРасчетов" и "ПолучитьИтогПоРегистру"

4.Доработанная обработка "РегламентноеВосстановлениеСостоянияРасчетовОрганизаций"

   Процедура "ОбработатьДвижения" доработан

Ещё для УПП :

Отчёт по взаиморасчётам по всем счетам бухгалтерского учёта

Поиск, изучение и создание ключей аналитики в УПП для РАУЗ

Загрузка (импорт) выписки клиент-банка для УПП 1.3, КА 1.1

Устранение расхождений между регистрами РАУЗ (регл) и регистрами учета ТМЦ, НЗП в УПП 1.3 и КА 1.1

Помощник пересчета себестоимости при учетной политике "По прямым затратам" в УПП для РАУЗ

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту. Тип отчёта: СКД. Плоская форма (для EXCEL), Шахматка, Диаграмма, Расчётная стоимость ТМЦ (10,21,41,43) по складам (без суммового учёта). Платформа : 1С:Предприятие 8.3

Стаж работы сотрудников на предприятии

Заполнение табличной части документа "Инвентаризация товаров на складе" для материалов, спец.одежды и спец.инструмента, находящихся в эксплуатации

Себестоимость реализованной продукции по периодам выпуска в УПП (для РАУЗ, бухгалтерский учёт)

Закрытие заказов покупателей, заказов поставщикам, заказов на производство в УПП 1.3 с применением отбора СКД

условные единицы курс аванс зачет расчетный документ корректировка выручки по расчетам УПП

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    84795    267    171    

262

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 руб.

24.04.2015    191710    135    239    

270

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22768    186    7    

167

Ускоренное проведение документов в 1С (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    29018    86    149    

61

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    57344    187    76    

117

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    71076    270    58    

295

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    95256    591    281    

141
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. DoctorRoza 08.09.15 17:03 Сейчас в теме
Теперь по реализации: не совсем понял при чем тут рубли, если договор валютный? А также валюта упр. учета, когда важна валюта регламентированного? :) Если Вы ведете расчеты по валютному договору в у.е., то и все движения должны быть в у.е. Ну кроме НДС, это понятно! Буху же остается только выполнить переоценку валютных средств и будет счастье с балансом! Управленческие регистры РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации, ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов и т.п. в аккурат выправятся как раз по ресурсу СуммаРегл.
Зачем огород городить?
4. DoctorRoza 09.09.15 09:35 Сейчас в теме
Павел!
Увы, но изменить текст своего сообщения (1) изменить не могу: Редактирование сообщения невозможно, т.к. после него есть комментарии.

Поясняю почему так написал - "В прилагаемом файле содержится доработанная процедура для процедуры "ДвижениеРегистров" для модуля объекта для документа "Реализация товаров и услуг" - Вы изменили типовой функционал проведения документа. Все бы ничего, если бы УПП была законченным технологическим решением. Но, нет, постоянные обновления и Ваша доработка потребует постоянного присутствия программиста. Когда на Ваше место придет новый человек, он может чего-то не допонять, что есть не айс! Это я говорю, так как "Плавали - знаем!". ИМХО, Вы не до конца используете инструментарий. Товарищ peston верно написал, что необходимо делать! И я впервые вижу, чтобы были проблемы с валютными договорами, с зачетом авансов и переоценкой остатков.
А если проблемы и возникают,то:
- Кто-то чего-то не знает - значит изучаем аксиому Кана-Орбена;
- уже криво чего-то дописали.

Очень даже возможно, что Ваша доработка правильная со всех сторон, но ее подход, лично для меня, не приемлем в принципе!
7. Designer1C 450 09.09.15 11:22 Сейчас в теме
(4) DoctorRoza,
Мне Ваша позиция понятна и близка : доработки в типовой конфигурации делать только в случае крайней необходимости.
Что касается доработок в конфигурации, то в этом всегда есть риски. В том числе и риск непонимания при сопровождении другим специалистом.

При этом на каждый риск есть корректирующие действия.
В данном примере (скачиваемый файл ) изменения в типовом алгоритме выделены символами ===> ..... <=== с указанием даты изменения, автора изменения.
Добавляю и электронный адрес (в коллективных разработках).

Что касается нашей священной коровы : типового функционала.
В нем тоже бывают ошибки. Из последних : 1.3.62 в документе "ГТД по импорту" рублевая сумма добавлялась к валютной сумме и были неприятные результаты.
Что касается совместимости программистов на сопровождении одной и той же конфигурации, то в этом есть проблема.
Которая каждому опытному специалисту хорошо знакома.
По моей личной статистике : доработки одного из 7 предшественников принимаются на "Ура !".
По работам другим коллег у меня возникают эмоции, и на решение вопросов уходит времени больше, чем могло бы.
Чтобы мои доработки воспринимались на "Ура!" - я документирую свой исходный код : описание процедур и функций по схеме :
1.Назначение
2.Параметры
3.Возвращаемое значение
4.Автор (Фамилия И.О.), дата, электронный адрес.

А также делаю описания к доработкам.

При этом я не навязываю лично Вам и другим специалистам такой подход к проведению документа в у.е.
Что касается публикаций на эту тему, то на Инфостарте есть подобная публикация.
Да, интерес к такой публикации небольшой. Это разве дает основание говорить про этот вопрос в деструктивном ключе ?
2. Vaganov_Alexey 62 08.09.15 17:57 Сейчас в теме
Так обработка "Восстановление последовательности" разве не скорректирует движения документа до сумм с учетом аванса?
DoctorRoza; +1 Ответить
3. DoctorRoza 09.09.15 09:14 Сейчас в теме
(2) peston, да, обработка все и сделает! А если нужно, чтобы аванс сразу учитывался, то нужно какой-то флажок в истину установить. Вот какой - не помню!
6. Designer1C 450 09.09.15 10:53 Сейчас в теме
(3) DoctorRoza, Уважаемый коллега. Чтобы аванс засчитывался сразу для указанных условий (учет по договорам, в разрезе расчетных документов) требуется перейти на закладку "Предоплата" и нажать кнопку "Заполнить". Только в этом случае сформируется движение по регистру накопления "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов". Что и предоставляет возможность пересчитать взаиморасчеты в рублях по другим регистрам.
5. Константин С. 668 09.09.15 09:37 Сейчас в теме
(2) peston, Просто аФтор не в курсе типового функциональности (описание на ИТС). Или у него конфигурация древняя или она не пользуется восстановлением последовательности.
8. Designer1C 450 23.07.16 17:13 Сейчас в теме
Сегодня 23 июля 2016 г.
С этой доработкой бухгалтерия сдала отчётность за III квартал 2015, IV квартал 2015, I квартал 2016, II квартал 2016
Кроме модуля документа "Реализация товаров и услуг" требуется обновить ещё 3 объекта, которые описаны в публикации.
Тем, кто ранее скачивал текстовый файл , предоставляется возможность скачать архив, в котором две обработки и процедуру для общего модуля
Прикрепленные файлы:
РеализацияУЕ.rar
ELInfinito; TerveRus; +2 Ответить
Оставьте свое сообщение