Проблемы зачета доходов аванса в расчете зарплаты. ЗУП 3.1

07.02.23

Учетные задачи - Зарплата

Внешний отчет "* Проблемы зачета доходов аванса в расчете зарплаты". Еще один вариант отчета. который помогает выявлять проблемы некорректного зачета доходов аванса в начислении зарплаты.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Проблемы зачета доходов аванса в расчете зарплаты. ЗУП.3.1:
.erf 9,68Kb
90
.erf 3.1.23, 3.1.24 9,68Kb 90 Скачать

Ранее уже делала отчет, с помощью которого можно обнаружить проблемные ситуации с зачетом доходов аванса в расчете зарплаты: "Контроль корректности проведения доходов Аванса и доходов Зарплаты. Сверка данных свода начислений и начислений, зарегистрированных в учете НДФЛ". Но этот отчет был сделан сложно...

Заметила особенность регистра "СведенияОДоходахНДФЛ" - в нем есть реквизит "ЗарегистрированоПриНачисленииАванса".

Анализируя данные регистра, с учетом этого реквизита - можно обнаружить проблемные ситуации по некорректному зачету доходов аванса в расчете зарплаты.

Напомню, что проблемы возникают если в аванс начислили доходов, облагаемых НДФЛ, больше, чем начислено при расчете зарплаты доходов, облагаемых НДФЛ. Программа умеет зачитывать только сумму аванса не больше, чем начислено зарплаты.

Причем, сейчас (в версиях 3.1.23.460, 3.1.24.310) зачет аванса возможен только в документе "Начисление зарплаты". Если зарплата начислена прочими документами - то этот доход не будет использоваться программой для зачета аванса!!! Вот так!

И в результате в программе создается ситуация что по бух учету (по своду) регистрируется одна сумма - та которая начислена за месяц. А по регистрам учета НДФЛ зарегистрирована сумма равная сумме начисленной зарплаты + незачтенный аванс!!!

Такие проблемные ситуации нужно обязательно выявлять и исправлять. Выявить проблемные ситуации можно с помощью отчета из данной публикации.

А исправить нужно документом "Перенос данных" - нужно по регистру СведенияОДоходахНДФЛ добавить запись на сумму незачтенного дохода аванса, и реквизит "ЗарегистрированоПриНачисленииАванса" должен быть заполнен датой, начала месяца, за когда был начислен аванс, зачтенный не полностью.

После этого отчет из данной публикации будет пустой - т.е. проблемных ситуаций зачета доходов аванса больше не будет.

Если не исправить эту проблемную ситуацию, то проблема будет множиться: при расчете зарплаты во всех последующих месяцах программа будет пытаться "зачитывать" незачтенный аванс, делать это будет на неверную сумму и эта ситуация будет повторяться из месяца в месяц.

Отчет содержит 4 варианта отчета:

* Проблемы зачета доходов аванса за период - это отчет, который содержит только проблемные ситуации.

* Зачет доходов аванса в расчете зарплаты (полный)

* Зачет доходов аванса в расчете зарплаты (итоги)

* Зачет доходов аванса в расчете зарплаты (итоги по начислениям).

(смотрите картинки к публикации).

Отчет проверен на версиях ЗУП 3.1.24.308, 3.1.23.460. 

Отчет добавляется в конфигурацию как внешний отчет: Администрирование - Печатные формы, отчеты, обработки - Дополнительные отчеты и обработки - Добавить из файла - выбираете файл с отчетом и настраиваете "Размещение" и "Быстрый доступ" для пользователей.

Принимаются замечания и предложения!

См. также

SALE! 7%

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

18900 17577 руб.

01.04.2020    135978    645    342    

228

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

21.10.2017    81069    229    SergeyMordvin    167    

233

Запрет доступа к данным по зарплате для БП.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    28611    157    86    

126

Загрузка данных по сотрудникам и физическим лицам из файла XLS (xlsx, mxl, ods) в ЗУП/ЗиКГУ редакция 3.1

Загрузка и выгрузка в Excel Зарплата Кадровый учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет загрузить из структурированного файла данные по физическим лицам, сотрудникам. Предусмотрено создание документов "Прием на работу". Данные загружаются не только в справочники и документы, но и в регистры сведений. Обработка разработана для конфигураций "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3.1"/"Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1" на платформе 8.3.

6000 руб.

15.07.2015    61622    83    47    

88

Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации"

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Здравоохранение, медицина, стоматология Россия Платные (руб)

Подсистема (расширение) конфигурации Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 для формирования формы федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации" в редакции Приказов Росстата от 30.12.2020 №863 и от 27.12.2022 N 985.

21600 руб.

26.10.2021    13630    13    13    

12

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    46878    89    149    

82

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет АВТОМАТИЧЕСКИ устранить задолженности, сальдо прошлых периодов, по определенным сотрудникам, которые вылезли при заполнении документов "Ведомость в банк", "Ведомость на счета" в конфигурации "Зарплата и управление персоналом 3.1", "Комплексная автоматизация" и "Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1", при этом свод не затрагивается.

3600 руб.

14.09.2022    10499    49    19    

52
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. ixijixi 1542 07.02.23 08:41 Сейчас в теме
Спасибо! Очень многие столкнулись с этой проблемой, я уж думал крыша едет - неужели я чего-то не понимаю) Оказывается, 1С сломали алгоритм расчета НДФЛ!

Не знаете, эта ошибка зарегистрирована в багборде?
milov.aleksey; +1 Ответить
2. user1106917 07.02.23 08:54 Сейчас в теме
(1)я написала в тех поддержку как ошибку, до сих пор обращение в работе.
user_2010; ixijixi; +2 Ответить
3. user_2010 881 07.02.23 09:29 Сейчас в теме
(1) Насколько я понимаю, 1С в курсе этой проблемы. На вебинаре Алла Назарова говорила, что нельзя начислять в аванс больше, чем в зарплату.
А вот считают они эту ситуацию ошибкой? или это особенность версии? или требование?... я не знаю.
Чудны дела твои... 1С...
Каждый день новые "особенности" ловим...
Roman_Go; +1 Ответить
4. ixijixi 1542 07.02.23 09:52 Сейчас в теме
(3)
нельзя начислять в аванс больше, чем в зарплату
Посмотрел бы я на нее в реальной ситуации на предприятии человек так тысяч на 5
12. ixijixi 1542 07.02.23 11:23 Сейчас в теме
(4) Напомнило незабвенное - "if you're homeless just buy a house"

https://www.youtube.com/watch?v=UxPDmEK7pBE
29. stvorl 1034 10.03.23 17:45 Сейчас в теме
(3)
Я не думаю, судя по последним тенденциям, что у них там кто-то способен мыслить на уровне охвата подобных проблем.

Похоже что есть программист по расчетным листкам, есть программист по НДФЛ, есть программист по начислениям, и друг с другом они не общаются. Мало того, еще и ненавидят.
30. user_2010 881 10.03.23 18:39 Сейчас в теме
(29) да, ситуация с НДФЛ.... страшная. И печально то, что 1С молчит...
Насколько я понимаю - готовят новую версию 3.1.25 - в ней много будет по-новому... но вот как в ней будет с НДФЛ... - пока не знаю.
5. milov.aleksey 387 07.02.23 10:18 Сейчас в теме
(1) Привет! Ошибка опубликована на багборде 22.01.2023 Багборд
Пока переключил на старый алгоритм расчета(начисления и НДФЛ). Раньше была функциональная опция "...расчет без оптимизации" переключения с обработки МенеджерРасчетаЗарплаты на МенеджерРасчетаЗарплатыАрхивный. Уже с год в коде жестко "новый" вариант.
6. ixijixi 1542 07.02.23 10:35 Сейчас в теме
(5) Спасибо, Алексей! У нас треш с этой ошибкой (( Так что ждем исправление
13. user_2010 881 07.02.23 11:24 Сейчас в теме
(6) эх... сомневаюсь в быстром решении этой проблемы... разработчики подозрительно молчат...
8. user_2010 881 07.02.23 11:11 Сейчас в теме
(5) Что-то как-то страшновато старым алгоритмом....
А как в старом алгоритме проводится Начисление за 1 половину месяца? Делает движения в регистры НДФЛ?
9. milov.aleksey 387 07.02.23 11:15 Сейчас в теме
(8) Задача стоит "не трогая начисление аванса и исчисленного с него НДФЛ поправить в общей зарплате зачет и удержание итогового НДФЛ". Но уже нет привычного понятия период расчета - месяц! По выплатам с 22.01-28.02...
Старый алгоритм вроде до 2022 и смотрит на Учетную политику: не исчислять\исчислять или по выбору непосредственно в документе
10. user_2010 881 07.02.23 11:19 Сейчас в теме
(9) Т.е. вы дорабатываете движения документа Начисление зарплаты?

А если действительно доходы при расчете зарплаты меньше доходов, начисленных в аванс - как тогда правите? Придется исправлять движения по регистрам от расчета аванса?
milov.aleksey; +1 Ответить
11. milov.aleksey 387 07.02.23 11:23 Сейчас в теме
(10) Слышал о вопросе зачета, когда аванс больше итогового начисления. Через вычет не пробовали? В рамках января по-моему не решить. Надо начислить за будущие периоды: февраль-март и посмотреть нарастающим итогом))
15. user_2010 881 07.02.23 11:35 Сейчас в теме
(11) Сейчас программа не умеет корректно зачитывать незачтенный аванс в следующих месяцах.
Она делает зачет незачтенного аванса в следующих месяцах. Но делает это неправильно. Становится еще хуже. Поэтому и написала, что исправлять надо руками!Не претендую на догму - это мой опыт!
aleksey2; d4rkmesa; selena72; +3 Ответить
16. user_2010 881 07.02.23 11:36 Сейчас в теме
(15) Собственно мы так уже и сделали в рабочей базе. Пока все хорошо.
milov.aleksey; +1 Ответить
17. milov.aleksey 387 07.02.23 16:24 Сейчас в теме
(16) Надежда, значит рецепт Гряниной рабочий? Открыть, перетряхнуть доначислить, удержать налог в декабре и тогда январь будет в зарплате считать налог корректно. Пока разбивку налога по двум подразделениям при переводе не победил((
18. user_2010 881 07.02.23 16:35 Сейчас в теме
(17) мне кажется, мы с вами о разных проблемах говорим... я о зачете аванса, а вы о распределении НДФЛ по подразделениям/налоговым базам...
21. milov.aleksey 387 08.02.23 13:07 Сейчас в теме
(18) Надежда, вопросы разные. Но из одного блока: закрывающие начисления и налоги января. В параллеле))
24. user_2010 881 08.02.23 13:49 Сейчас в теме
(21) да.. мы обе эти проблемы словили.
Но данная публикация помогает найти проблемы только по недозачету аванса.
25. Roman_Go 2 15.02.23 12:39 Сейчас в теме
(24) а с корявым распределением налога между подразделениями, что делаете?
26. user_2010 881 15.02.23 13:11 Сейчас в теме
(25) у нас проблема с распределением НДФЛ возникла у физлица, который по совместительству в одном подразделении, а по ГПХ - в другом подразделении.
Нам получилось отдельно рассчитать суммы по ГПХ - в документе Начисление по договорам.
А зарплату по совместительству - сделали документом Начисление зарплаты.
В это случае программа корректно распределила НДФЛ.

Суть - разделить по разным документам начисления по разным подразделениям.
14. user_2010 881 07.02.23 11:27 Сейчас в теме
(5) кстати, ссылка на другую ошибку, тоже неприятную...
и заметить ее может только расчетчик, проверяющий НДФЛ при выплате...
7. milov.aleksey 387 07.02.23 10:48 Сейчас в теме
(6) Щас наши расчетчики пока проверяют старый алгоритм. Я тестирую новый релиз 3.1.23.558. Если Ок, то публикую расширение.
Смотрел вебинар Гряниной Елены на БухЭксперте. Но там открывает Декабрь2022. В учетной политике ставит удерживать налог с аванса или указано в документах. В "Начисление за первую половину месяца(аванс)" исчисляет аванс(доп. движение по налогу). Затем в Ведомости "обновить налог", провести. В заключительном "Начисление зарплаты и взносов" пересчитывает НДФЛ....приговаривая, что +/-1 на общем расчетном счете ЕНС вообще никто не заметит....етит! Исходный вебинар был 9 декабря, когда не было письма ФНС от 19.01.
А на крайнем вебинаре 02.02 даже не смогла до конча воспроизвести эту бредовую схему! А у кого 2, 3, 5тыс. сотрудников?! Ахтунг!
19. alex_bob 242 08.02.23 08:50 Сейчас в теме
Вопрос к автору по исправлению. Вы пишите, что исправляете регистр СведенияОДоходахНДФЛ. А сам НДФЛ? Встает при расчете сам или тоже руками правите?
22. user_2010 881 08.02.23 13:45 Сейчас в теме
(19) НДФЛ не правим, сам рассчитывается верно.
20. aleksey2 83 08.02.23 11:54 Сейчас в теме
какая проводка должна быть, если начислась з/п меньше аванса
23. user_2010 881 08.02.23 13:47 Сейчас в теме
(20) По начислению аванса начисления в своде/бухучете не регистрируются, и соответственно по авансу проводок нет.
Когда будет начислена зарплата - эти начисления будут зарегистрированы в своде/бухучете, по ним будут сделаны проводки.
35. aleksey2 83 29.05.23 09:41 Сейчас в теме
(23) ну так это не происходит.
В апреле списывался аванс за январь.
Хвостов осталось много с марта по незакрытому авансу.
Если я документом "Перенос данных" по регистру СведенияОДоходахНДФЛ заведу все хвосты текущей датой
Этого достаточно?
36. user_2010 881 29.05.23 14:38 Сейчас в теме
(35) Для ответа - желательно понимать состояние данных и в чем конкретно проблема.
aleksey2; +1 Ответить
37. aleksey2 83 29.05.23 15:15 Сейчас в теме
(36) То есть это не проблема
Прикрепленные файлы:
38. user_2010 881 29.05.23 17:19 Сейчас в теме
(37) На взгляд 1С - это не проблема - излишний аванс зачтется в следующем месяце.
Пользователи - считают это проблемой.
Решают эту проблему по-разному.
Есть рекомендации - после ввода всех отсутствий и обнаружения проблемы - пересчитать аванс - чтобы он уже не был больше зарплаты.
Есть рекомендации исправлять движения в регистрах.
Мы используем оба. Но исправлять регистры - сложно и можно ошибиться. Этот вариант мы используем - когда есть на что перенести суммы аванса. Перерасчет аванса используем только тогда, когда не на что перенести суммы аванса.
После нескольких раз исправления - пользователи стали более ответственно относиться к вводу отсутствий - и такие проблемы практически исчезли.
39. aleksey2 83 29.05.23 22:19 Сейчас в теме
(38) я понял.
аванс =15т, всего за месяц = 5тыс.
Закрываем месяц, перегружаем в бух и вместо 15 ставим везде 5.
Не полетит справка при этом?
40. user_2010 881 30.05.23 07:14 Сейчас в теме
(39) Перерасчет аванса делают сразу, как стало известно и том, что аванс больше зарплаты.
Перерассчитывают аванс, перерассчитывают зарплату, потом выгружают проводки.
Есть такие рекомендации.
Мне такой подход не нравится, но в некоторых случаях - это единственный выход.
41. aleksey2 83 30.05.23 09:45 Сейчас в теме
(40) В этой ситуации странно почему премия не закрывает.
Аванс 15т, Всего за месяц допустим 5т, премия 100т
А по авансу хвост на -10т
42. user_2010 881 30.05.23 10:50 Сейчас в теме
(41)
не понимаю вашего вопроса. Если зарплата итого за месяц 5 тыс, то как она может закрыть 15 тыс аванса? Не может, конечно. Остаток аванса (по логике 1С-ников) будет закрыт в следующих месяцах. И они считают это нормальным.
Пользователи не считают это нормальным - поэтому или пересчитывают аванс или правят регистры.
43. user_2010 881 30.05.23 13:37 Сейчас в теме
(41) При расчете зарплаты закрываются доходы аванса только по совпадающим категориям дохода.
44. aleksey2 83 31.05.23 15:41 Сейчас в теме
(43) Неправда, у меня аванс закрывается всем хламом что есть в табЧасти, там и надбавки , и районный , и чего только нет.
45. user_2010 881 31.05.23 16:26 Сейчас в теме
(44) возможно, у всех этих начислений одна и та же категория дохода?
46. user_2010 881 31.05.23 16:33 Сейчас в теме
(44) если есть возможность, то можете почитать статью, например указанную ниже. У Гряниной много статей по этой проблеме
https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-avansa/oshibka-v-zup-3-1-esli-zarplata-za-mesyats-menshe-avansa.html
27. romulanin 27.02.23 18:00 Сейчас в теме
что-то я не совсем понимаю как исправить, отчет показывает начислено в аванс некую сумму, зачтено в аванс пусто, отклонение = начислено, ввожу строку в переносе данных, в колонке документ основание пусто, он не зачитывает, а увеличивает начислено. Период = дата начисления аванса, код дохода, сумму, вид начисления, подразделению и статью расходов указал, дату зарегистрировано при начисления аванса также указал
28. selena72 07.03.23 11:55 Сейчас в теме
Спасибо за публикацию. Мы ещё столкнулись с ситуациями, когда сумма дохода в отчетах по НДФЛ и сумма начислений в отчетах по взаиморасчетам (бухучет) совпадают, а исчисленный НДФЛ не совпадает. Т.е. в отчетах по взаиморасчетам сумма отображается корректная, а в отчетах по НДФЛ - нет. Возможно будет полезным и инструмент для проверки исчисленного НДФЛ, а не только доходов.
31. YA_514896950 22 15.03.23 15:29 Сейчас в теме
(28) возможно будет полезным https://infostart.ru/public/1824990/
34. user_2010 881 26.03.23 08:42 Сейчас в теме
(31) Спасибо! Интересная идея!
У меня тоже есть отчет по данным 1 и 2 половины месяца - только он в разрезе сотрудников.
В поиске возможностей выявления проблемных ситуаций по зачету аванса в зарплате сделала сначала этот отчет:
https://infostart.ru/public/1790632/
Расшифровка и проверка корректности начисления зарплаты по расчетам за первую и вторую половину месяца
Но из-за того, что зачет аванса происходит только в документе "Начисление зарплаты", а в остальных документах не происходит зачета аванса, то этот отчет не всегда отражает проблемные ситуации.

А вот отчет из данной публикации -
https://infostart.ru/public/1803981/
всегда покажет некорректно зачтенный аванс по сотруднику.
32. user1908799 21.03.23 15:04 Сейчас в теме
Не могу не как понять. Мы же должны отражать все выплаченные сотруднику облагаемые суммы в справках 2-НДФЛ. А если мы уменьшим сумму аванса по регистрам налогового учета, то в справке 2-НДФЛ за месяц в котором выплачен аванс сумма будет меньше, чем сотрудник фактически получил. Ну или если ситуация произойдет на стыке кварталов, то как это отразится в отчетности 6-НДФЛ.
33. user_2010 881 26.03.23 08:35 Сейчас в теме
(32) Здесь нет законодательного регламента, который бы четко все расставил по местам. У 1С позиция, что отклонение доходов и НДФЛ налогового учета от бухгалтерского - это нормальная ситуация, которая будет зачтена в следующем месяце.
Но тогда нужны механизмы, которые бы это все расшифровывали и давали ясность: почему в НУ одна сумма, а в БУ другая. И учитывались в следующих месяцах корректно.
У нас в головах - пока - логика старая: НУ должно быть равно БУ. Мы правим - уменьшаем аванс. Разницу, которую выплатили непонятно чего - вешаем как выплату без Документа-основания - точно также проводился аванса до 2023 года.
Ведь если выплатили сотруднику 10 тыс, а начислено сотруднику всего 8 тыс. То 2 тыс перечислили - не понятно чего.
Оставьте свое сообщение