Сверка данных в отчетах 6-НДФЛ (формат 2021 года) и данных в регистрах. ЗУП 3.1

19.03.24

Учетные задачи - Зарплата

Отчет содержит данные из отчетов 6-НДФЛ и данные из регистров, по которым заполняется 6-НДФЛ. Данные из отчетов 6-НДФЛ и данные из регистров сопоставляются, при расхождении - данные выделяются цветом. Каждое отклонение выделяется своим цветом. Всего сравнивается 8 показателей отчетов 6-НДФЛ. Отчет полезен для проверки правильности заполнения 6-НДФЛ, а также для понимания, как изменились данные после того, как сдали 6-НДФЛ. 19/04/2023: Проверено на версиях 3.1.23.653, 3.1.25.37.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Сверка данных в отчетах 6-НДФЛ (формат 2021 года) и данных в регистрах. ЗУП.3.1:
.erf 26,21Kb
164
.erf 3.1.18 - 3.1.25 26,21Kb 164 Скачать

Отчет разработан по мотивам отчета Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1 

С 2021 года форма 6-НДФЛ изменилась. Старые отчеты не подходят... нужно было разработать новый отчет, для формы отчета 6-НДФЛ с 2021 года. 

Отчет полезен всем компаниям - для проверки правильности заполнения 6-НДФЛ, а также для понимания, как изменились данные в регистрах после того, как сдали 6-НДФЛ. 

А особенно отчет полезен большим организациям, имеющим много обособленных подразделений. По каждому обособленному подразделению сдается свой 6-НДФЛ. Когда обособленных подразделений много - сложно проверять правильность сформированных отчетов, также нужно не пропустить ни одного обособленного подразделения... Также можно увидеть отклонения в случаях, когда бухгалтер вручную изменяет данные в отчете 6-НДФЛ...

Данный отчет содержит реестр отчетов 6-НДФЛ, с данными Разделов 1 и 2 этих отчетов. А также к каждому отчету 6-НДФЛ собираются данные из регистров, на основании которых формируется 6-НДФЛ.

В отчет отбираются по одному отчету 6-НДФЛ по каждому обособленному подразделению, или организации (если нет обособленных подразделений) за отчетный период. (Столкнулась с ситуацией, что бухгалтера формируют несколько отчетов и только один из них отправляют в налоговую. Для анализа нужен только тот отчет, который сдали. Идеально - если все "лишние" сформированные отчеты 6-НДФЛ, помечают на удаление. Но так бывает не всегда). Если сформировано несколько 6-НДФЛ для одного КПП/ОКТМО, тогда в отчет для анализа отбираются отчеты по принципу: 1. непомеченные на удаление, 2. последний по виду (Первичный, Корректирующий 1, корректирующий 2... - будет выбран последний из этих отчетов), 3. последний отчет по дате подписи. 

В отчете три параметра отчета:

1. "Организация" - если организация не выбрана/не заполнена, тогда отчет формируется по всем организациям, по которым ведется учет зарплаты в базе.

2. "Период отчета" - период, за который нужен реестр отчетов 6-НДФЛ. (это могут быть периоды: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год). Следует понимать, что период может быть не ранее 2021 года - так как в 2021 году сделали новую форму отчета 6-НДФЛ с новыми правилами заполнения, и именно для этой формы разработан данный отчет.

3. "Все отчеты с начала года" - флажок. Если флажок не установлен, то отчет формируется только по отчетам 6-НДФЛ, соответствующим параметру "Периоду отчета". Если флажок установлен, то отчет будет содержать информацию по всем отчетам с начала года по дату окончания параметра "Период отчета". Например, если параметр "Период отчета" равен с 01/01/2021 по 30/06/2021 и установлен флажок "Все отчеты с начала года", то отчет будет содержать отчеты 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года и отчеты 6-НДФЛ за 1 полугодие 2021 года.

 

Данные по регистрам собираются за период отчета и группируются по КПП/ОКТМО. 

Так как в отчетах 6-НДФЛ с 2021 года новые правила заполнения ОКТМО, то для отчета данные группируются по первым восьми знакам ОКТМО. (Столкнулась с ситуацией, когда в отчете 6-НДФЛ 11-тизначный ОКТМО обрезался до 8-ми знаков, в связи с этим пришлось в отчете использовать всегда восемь знаков - иначе не сопоставляются данные 6-НДФЛ и регистров). Если у вас есть понимание и идеи как еще можно сопоставить данные 6-НДФЛ и регистров - пишите - подумаем - доработаем!

Теперь подробнее о данных в отчете.

Отчет содержит следующие данные из 6-НДФЛ:

Раздел 2: в отчете содержатся все данные всех страниц Раздела 2. В отчете данные Раздела 2 выводятся - по ставкам, как и в отчете 6-НДФЛ.

Раздел 1: в отчете содержатся итоговые данные строк 020 и 030 всех страниц Раздела 1. Так было сделано потому, что страницы Раздела 1 и Раздела 2 не коррелируют друг с другом. Поэтому решила собрать итоги всех страниц Раздела 1. ...Хотя, сейчас уже вырисовывается понимание как это можно было еще реализовать... 

Сверяются следующие данные отчетов 6-НДФЛ и регистров (всего их 8):

1. 6-НДФЛ Раздел 1 строка (020) НДФЛ удержанный в последнем квартале, итого по всем КБК = РегНак. НДФЛ удержано в период - за последние 3 месяца, итого, (д.б. = 020)

2. 6-НДФЛ Раздел 1 строка (030) НДФЛ возвращенный в последнем квартале, итого по всем КБК = РегНак. НДФЛ возвращено в период - за последние 3 месяца, итого, (д.б. = 030)

3. 6-НДФЛ Раздел 2 строка (110) Сумма начисленного дохода = РегНак. Сумма дохода, (д.б. = 110)

4. 6-НДФЛ Раздел 2 строка (130) Вычеты = РегНак. Вычеты итого, (д.б. = 130)

5. 6-НДФЛ Раздел 2 строка (140) НДФЛ исчисленный = РегНак. НДФЛ исчисленный, итого, (д.б. = 140)

6. 6-НДФЛ Раздел 2 строка (150) НДФЛ Фиксированные авансовые платежи = РегНак. НДФЛ зачет авансовых платежей, итого, (д.б. = 150)

7. 6-НДФЛ Раздел 2 строка (160) НДФЛ удержанный (по дате выплаты дохода) = РегНак. НДФЛ удержанный, итого, (д.б. = 160)

8. 6-НДФЛ Раздел 2 строка (190) НДФЛ возвращенный = РегНак. НДФЛ возвращено при удержании, итого, (д.б. = 190)

Сверяются данные только для группировки КПП + ОКТМО. Если для группировки КПП + ОКТМО есть отклонение в данных 6-НДФЛ и данных в регистрах, то эта группировка КПП + ОКМО тоже выделяется цветом (цвет будет соответствовать цвету, которым выделяется последнее из отклонений). 

Следует принимать во внимание тот факт, что при формировании отчета 6-НДФЛ в программе отбираются данные из регистров с учетом Даты подписи. В данном отчете не учитывается Дата подписи - из регистров всегда отбираются все имеющиеся данные на текущий момент. Из-за этого могут быть отклонения в данных в 6-НДФЛ и данных в регистрах.

Отчет содержит много различных данных: доходы, вычеты, облагаемая база, расчетный НДФЛ, сверка расчетного НДФЛ с НДФЛ из отчета 6-НДФЛ, НДФЛ исчисленный, удержанный, возвращенный....

 

Отчет проверен на версиях ЗУП 3.1.14.587, ЗУП 3.1.18.216. (не было возможности проверить данные по фиксированным авансовым платежам). Если обнаружите ошибку - пишите - будем дорабатывать отчет!

19/04/2023: Проверено на версиях 3.1.23.653, 3.1.25.37, 3.1.27.

19/04/2024: Проверено на версии 3.1.27 - за 2023 год - отчет работает. В 2024 году изменился формат отчетов 6-НДФЛ - поэтому за 2024 год этот отчет не работает!!!

Отчет добавляется в конфигурацию как внешний отчет: Администрирование - Печатные формы, отчеты, обработки - Дополнительные отчеты и обработки - Добавить из файла - выбираете файл с отчетом и настраиваете "Размещение" и "Быстрый доступ" для пользователей.

Принимаются предложения и замечания.

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.27.193

6-НДФЛ 2021 форма Раздел 1 2 регистры НДФЛ контроль

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    142342    670    352    

234

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    85031    267    171    

263

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    23060    19    1    

22

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    57832    148    141    

124

Устранение начислений прошлых периодов из ведомостей: в банк, в кассу, на счета в ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    13676    66    26    

67

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    34110    212    89    

171

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    3220    33    17    

40
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. nikaleks 5 04.10.21 02:34 Сейчас в теме
Надежда, я ваш на веки) как всегда от меня +) хорошего дня!
Надеюсь и дальше будете радовать нас своим искусством)
ivnik; milov.aleksey; +2 Ответить
2. user_2010 936 04.10.21 08:31 Сейчас в теме
(1) ;) Спасибо! Порадовали! Вы с утра - сделали мой день! :)
8. Russya 23.01.23 14:15 Сейчас в теме
(2) А у вас случаем нет такого же отчета только для Расчета по страховым взносам?
9. user_2010 936 23.01.23 18:40 Сейчас в теме
(8) Нет. Для РСВ сверку отчетов и регистров не делала.
3. TMV 14 05.10.21 16:37 Сейчас в теме
Офтоп.
Всегда интересно спросить, что заставляет авторов упорно не использовать типовую форму отчетов?
4. user_2010 936 05.10.21 19:16 Сейчас в теме
(3) Данный отчет сделан на основе старого отчета... там было так реализовано, перерабатывать не стала - просто изменила код сбора данных. Также в форме обрабатывается заполнение периода: начало периода, конец периода: какой бы период не выбрали - период будет всегда с начала года по конец квартала.
5. Natalia29 20.04.22 09:59 Сейчас в теме
Добрый день!
Будет работать на Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75) ?
7. user_2010 936 06.10.22 15:20 Сейчас в теме
(6) Спасибо, что написали!

(5) На версии 3.1.23.68 - тоже работает!
6. Russya 06.10.22 11:21 Сейчас в теме
На ЗУП 3.1.18.546 все работает
10. user1674163 12.04.23 13:16 Сейчас в теме
На версии 3.1.23.651 или 649 работает?
11. user_2010 936 12.04.23 15:10 Сейчас в теме
12. Vinzor 97 19.04.23 12:38 Сейчас в теме
Добрый день.
Интересный отчет, отдал своим аналитикам потестить.
На первый взгляд, не хватает 2 вещей:
1. Отбор по "Регистрации в ФНС". Уже добавил, работает, причем список выбора ограничил по владельцу (организации).
2. Фиксации части табличного документа. В самом конце метода "ПриКомпоновкеРезультата" добавьте эту строку

ДокументРезультат.ФиксацияСлева = 2;

и все, кто далее скачает этот отчет, за это тоже будут благодарны
13. user_2010 936 19.04.23 19:14 Сейчас в теме
(12) Большое спасибо, за оценку и за советы.
Фиксацию сделала.
14. Vinzor 97 19.04.23 20:05 Сейчас в теме
(13) Надежда.
В описании: "Если у вас есть понимание и идеи как еще можно сопоставить данные 6-НДФЛ и регистров - пишите - подумаем - доработаем!"
Не вижу сложности.

В "регламентированном отчете" (объект. документ) есть ключевые реквизиты: Организация, КодНалоговогоОргана, КПП.
В регистрах по доходам и НДФЛ есть реквизит (измерение, смотря какой регистр) - "РегистрацияВНалоговомОргане", тип - справочник "РегистрацииВНалоговомОргане", внутри которого есть реквизиты: Владелец, КПП, стандартный реквизит "код"

Связка "РегламентированныйОтчет" с "РегистрацияВНалоговомОргане" по
РегламентированныйОтчет.Организация = РегистрацииВНалоговомОргане.Владелец
И РегламентированныйОтчет.КодНалоговогоОргана = РегистрацииВНалоговомОргане.Код
И РегламентированныйОтчет.КПП= РегистрацииВНалоговомОргане.КПП

А далее ОКТМО берите из "РегистрацииВНалоговомОргане", как есть, без обрезания
15. user_2010 936 19.04.23 21:37 Сейчас в теме
(14) Отчет делала давно, в 2021 году - когда появилась новая форма и надо было как- то проверять себя... не помню как именно реализовывала..
Я отчет использую в целом по организации - отчет разбивает данные по регистрациям в налоговом органе.
Вы как-то по-другому используете отчет? И у вас, видимо, он работает не так как вы ожидаете?
16. user_2010 936 19.04.23 21:48 Сейчас в теме
(14) Насколько я помню, раньше было достаточно ИНН и КПП, а с некоторых пор еще и ОКТМО важно.
Например, у налоговой может измениться ОКТМО, остальные реквизиты остаться прежними.
Поэтому не достаточно ИНН и КПП. Поэтому используется ОКАТО. Но оно хитро заполняется: разной длины может быть... Вот и пришлось мудрить.
Это то что вспомнилось - почему так реализовано...
17. OlegAr 22 19.03.24 19:23 Сейчас в теме
немогли бы помочь, версия 3.1.28.84

Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриКомпоновкеРезультата'
по причине:
Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
{ВнешнийОтчет.ЗУП31_Реестр6НДФЛ_2021.МодульОбъекта(1085)}:ПериодОтчета = + Формат(ДатаОкончания1, "ДФ=""гггг""") + " г.";

[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
18. user_2010 936 19.03.24 20:20 Сейчас в теме
(17) Действительно есть такая ошибка: чтобы исправить - нужно убрать "+".
Ошибку исправила и в публикации обновила отчет. Если есть возможность - скачайте исправленный отчет.

Имейте в виду: этот отчет работает только за периоды по 2023 год.
В 2024 году изменился формат отчета 6-НДФЛ - поэтому этот отчет не работает за период с 2024 года.
19. OlegAr 22 19.03.24 20:29 Сейчас в теме
20. madd88 15.04.24 16:58 Сейчас в теме
Здравствуйте! я не программист, что поправить нужно не понимаю. Когда запускаю отчет, выдает ошибку.



Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриКомпоновкеРезультата'
по причине:
Поле объекта не обнаружено (П000020011203)
{ВнешнийОтчет.ЗУП31_Реестр6НДФЛ_2021.МодульОбъекта(1179)}:СтрокаИтогов.ИтогВТЧТрудДоговор = ТаблицаРаздела2_2021.П000020011203;

[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
21. user_2010 936 15.04.24 18:53 Сейчас в теме
Добрый день!
За какой год формируете отчет?
В 2024 году 6-НДФЛ изменился. Для 2024 года пока разработан только такой отчет:

Реестр отчетов 6-НДФЛ (с 2021 года) - формат 2024 года. ЗУП 3.1
22. madd88 16.04.24 11:42 Сейчас в теме
За 2024. Скажите обновлять этот отчет будете?
Оставьте свое сообщение